Сравнение GPC с AWR
GPC (Genuine Parts Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 8.73%/yr for AWR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 3.83% против 8.73% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
AWR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам GPC и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
AWR American States Water Company | 8.77% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between GPC and AWR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between GPC and AWR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
AWR:
$3.05B
GPC:
$0.43
AWR:
$3.44
GPC:
239.81
AWR:
22.60
GPC:
0.58
AWR:
4.44
GPC:
3.20
AWR:
2.87
GPC:
$24.70B
AWR:
$679.25M
GPC:
$8.93B
AWR:
$303.17M
GPC:
$760.95M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. AWR — Ранг доходности на риск
GPC
AWR
Сравнение GPC c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.15 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.26 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и AWR
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -37.39% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -11.55% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -24.74% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -32.85% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -32.85% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -17.04% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.81% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 6.42% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и AWR
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.18% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 15.35% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 20.36% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 22.69% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 26.17% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и AWR
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности AWR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.59% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и AWR
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and AWR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to AWR (6.18%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор