PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

GOOP и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и XOMO

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий GOOP и XOMO

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.02

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.40

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.47

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

3.35

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.02

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.55

+0.71

Корреляция

Корреляция между GOOP и XOMO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и XOMO

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и XOMO

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-18.90%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-15.24%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-5.12%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-7.05%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.69%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и XOMO

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

6.57%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

13.81%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

22.02%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

18.46%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

18.46%

+6.29%