PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

GOOP и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и USOY

2026 (YTD)20252024
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%9.49%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий GOOP и USOY

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.71

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.16

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.78

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

5.23

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между GOOP и USOY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и USOY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и USOY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-17.46%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-15.70%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-0.97%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.55%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

8.34%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и USOY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 11.35%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

12.05%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

18.34%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

25.35%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

22.35%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

22.35%

+2.40%