PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с TSLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

GOOP и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и TSLP

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-11.44%52.46%27.67%6.17%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -19.02%.

GOOP

1 день
5.90%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
11.49%
1 год
63.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY

Сравнение комиссий GOOP и TSLP

И GOOP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

GOOP vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.63

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.16

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.95

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

2.76

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.63

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.37

+0.81

Корреляция

Корреляция между GOOP и TSLP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и TSLP

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что меньше доходности TSLP в 32.14%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		14.11%11.79%13.73%2.06%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и TSLP

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-46.00%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-29.39%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-25.19%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-15.36%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

10.17%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 10.39%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

12.83%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

28.17%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

47.99%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

48.94%

-24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

48.94%

-24.33%