PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с CRSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

GOOP и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и CRSH

2026 (YTD)20252024
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-8.43%52.46%11.23%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		23.38%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.

GOOP

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
13.71%
1 год
66.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
4.23%
1 месяц
7.98%
С начала года
23.38%
6 месяцев
24.05%
1 год
-17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий GOOP и CRSH

И GOOP, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOP vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

-0.42

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

-0.34

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.43

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

-0.59

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.42

+2.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.61

+1.85

Корреляция

Корреляция между GOOP и CRSH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и CRSH

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности CRSH в 98.97%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.65%11.79%13.73%2.06%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		98.97%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и CRSH

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-63.68%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-48.16%

+24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-51.46%

+35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-41.93%

+35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

35.29%

-29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и CRSH

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

8.50%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

23.60%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

42.50%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

48.42%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

48.42%

-23.68%