PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с AMZP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

GOOP и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и AMZP

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-12.57%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -12.57%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
0.81%
1 месяц
1.15%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-8.92%
1 год
8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий GOOP и AMZP

И GOOP, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

GOOP vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.26

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.59

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.39

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

1.01

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.26

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.60

+0.67

Корреляция

Корреляция между GOOP и AMZP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AMZP

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности AMZP в 24.22%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.22%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AMZP

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-27.36%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-23.64%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-18.73%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-6.14%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

9.06%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AMZP

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеют волатильность 11.35% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

22.04%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

31.80%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

26.50%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

26.50%

-1.75%