Сравнение GOOP с AMZP
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 89.88% vs 11.65% for AMZP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -2.19%.
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.31% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between GOOP and AMZP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between GOOP and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. AMZP — Ранг доходности на риск
GOOP
AMZP
Сравнение GOOP c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.50 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 1.21 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и AMZP
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -27.36% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -23.64% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -16.53% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -6.16% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 9.67% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеют волатильность 10.37% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 23.61% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 30.20% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 27.14% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 27.14% | -0.96% |
Сравнение комиссий GOOP и AMZP
И GOOP, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и AMZP
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности AMZP в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and AMZP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to GOOP (10.37%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, GOOP leads with 89.88% vs 11.65% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 89.88% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 13.10% for GOOP.
GOOP is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор