Сравнение GOOG с V
GOOG (Alphabet Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.25%/yr vs 15.72%/yr for V. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 26.25% против 15.72% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 109.82%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 26.25%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам GOOG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 16.64% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between GOOG and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GOOG and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
V:
$15.24
GOOG:
27.89
V:
21.23
GOOG:
1.37
V:
1.30
GOOG:
10.57
V:
10.97
GOOG:
$422.57B
V:
$43.03B
GOOG:
$255.12B
V:
$16.94B
GOOG:
$174.08B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. V — Ранг доходности на риск
GOOG
V
Сравнение GOOG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.55 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.01 | +21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | -0.50 | +4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и V
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -51.90% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -20.38% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -20.38% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -28.60% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -36.36% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -12.64% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.26% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 11.00% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и V
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.65% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 17.47% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 22.27% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 22.79% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 24.46% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и V
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и V
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.40%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs V's -51.90%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор