Сравнение GOOG с V
GOOG (Alphabet Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.06%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 26.06% против 17.28% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 97.61%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 26.06%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам GOOG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.09% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between GOOG and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GOOG and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
V:
$17.20
GOOG:
26.80
V:
19.86
GOOG:
1.32
V:
1.22
GOOG:
10.16
V:
10.26
GOOG:
$422.57B
V:
$43.03B
GOOG:
$255.12B
V:
$16.94B
GOOG:
$174.08B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. V — Ранг доходности на риск
GOOG
V
Сравнение GOOG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.07 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | -0.15 | +15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и V
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -51.90% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -17.18% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -20.38% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -28.60% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -36.36% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -7.76% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -8.27% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 8.09% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и V
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 6.25% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 16.96% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 21.39% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 22.86% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 24.39% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и V
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и V
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (11.00%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs V's -51.90%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор