Сравнение GOOG с KR
GOOG (Alphabet Inc) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.80%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 25.80% против 7.00% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 88.28%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- 25.80%
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам GOOG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 6.80% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between GOOG and KR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between GOOG and KR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.10T
KR:
$35.50B
GOOG:
$13.11
KR:
$1.64
GOOG:
25.52
KR:
35.17
GOOG:
1.26
KR:
43.04
GOOG:
9.68
KR:
0.25
GOOG:
8.56
KR:
5.48
GOOG:
$422.57B
KR:
$148.65B
GOOG:
$255.12B
KR:
$34.46B
GOOG:
$174.08B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. KR — Ранг доходности на риск
GOOG
KR
Сравнение GOOG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.67 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | -1.60 | +16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и KR
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -66.81% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -25.85% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -25.85% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -31.07% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -46.25% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -23.24% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -22.44% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 10.86% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и KR
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 9.55%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 11.46% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 22.20% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 27.34% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 27.13% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 29.08% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и KR
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KR в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и KR
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and KR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to GOOG (9.55%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KR's -66.81%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор