Сравнение GOOG с KR
GOOG (Alphabet Inc) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 7.14%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 25.31% против 7.14% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам GOOG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between GOOG and KR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between GOOG and KR shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
KR:
$35.75B
GOOG:
$13.11
KR:
$1.64
GOOG:
26.81
KR:
35.55
GOOG:
1.32
KR:
43.51
GOOG:
10.16
KR:
0.25
GOOG:
8.98
KR:
5.54
GOOG:
$422.57B
KR:
$148.65B
GOOG:
$255.12B
KR:
$34.46B
GOOG:
$174.08B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. KR — Ранг доходности на риск
GOOG
KR
Сравнение GOOG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.63 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.36 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и KR
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -66.81% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -26.16% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -26.16% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -31.07% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -44.13% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -22.40% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -22.44% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 12.18% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и KR
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 12.65% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 22.82% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 28.07% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 27.23% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 29.16% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и KR
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности KR в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и KR
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and KR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KR's -66.81%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор