Сравнение GOOG с ISRG
GOOG (Alphabet Inc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 25.31% против 16.51% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам GOOG и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GOOG and ISRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between GOOG and ISRG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
ISRG:
$125.08B
GOOG:
$13.11
ISRG:
$8.72
GOOG:
26.81
ISRG:
40.52
GOOG:
1.32
ISRG:
2.48
GOOG:
10.16
ISRG:
11.53
GOOG:
8.98
ISRG:
6.92
GOOG:
$422.57B
ISRG:
$11.03B
GOOG:
$255.12B
ISRG:
$7.36B
GOOG:
$174.08B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GOOG
ISRG
Сравнение GOOG c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.84 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.77 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.77 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и ISRG
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.26% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -41.74% | +20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -43.42% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -49.90% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -49.90% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -42.15% | +30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -21.33% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 18.06% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и ISRG
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 19.26% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 27.17% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 35.38% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 34.17% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 32.87% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и ISRG
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и ISRG
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and ISRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ISRG's -82.26%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор