Сравнение GOOG с DOCS
GOOG (Alphabet Inc) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, GOOG returned 21.73%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -50.93%.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам GOOG и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 14.41% |
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between GOOG and DOCS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and DOCS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
DOCS:
$4.06B
GOOG:
$13.11
DOCS:
$0.99
GOOG:
26.81
DOCS:
21.98
GOOG:
1.32
DOCS:
1.88
GOOG:
10.16
DOCS:
6.68
GOOG:
8.98
DOCS:
4.46
GOOG:
$422.57B
DOCS:
$644.86M
GOOG:
$255.12B
DOCS:
$574.54M
GOOG:
$174.08B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DOCS — Ранг доходности на риск
GOOG
DOCS
Сравнение GOOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.73 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.84 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.26 | +14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DOCS
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.35% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -76.03% | +55.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -78.34% | +48.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -82.35% | +37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -78.70% | +66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -57.60% | +48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 50.55% | -43.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DOCS
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 12.54% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 45.30% | -22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 54.58% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 68.27% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 69.64% | -40.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DOCS
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DOCS
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DOCS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DOCS's -82.35%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор