Сравнение GOOG с DOCS
GOOG (Alphabet Inc) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, GOOG returned 42.67%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 14.41% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between GOOG and DOCS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and DOCS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
DOCS:
$3.91B
GOOG:
$13.11
DOCS:
$0.98
GOOG:
27.31
DOCS:
20.35
GOOG:
1.34
DOCS:
1.74
GOOG:
10.35
DOCS:
6.19
GOOG:
9.16
DOCS:
4.11
GOOG:
$422.57B
DOCS:
$644.86M
GOOG:
$255.12B
DOCS:
$574.54M
GOOG:
$174.08B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DOCS — Ранг доходности на риск
GOOG
DOCS
Сравнение GOOG c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.72 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.85 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.43 | +18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DOCS
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.35% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -76.03% | +55.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -78.34% | +48.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -80.36% | +70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -57.18% | +48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 45.49% | -39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DOCS
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 29.57% | -22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 44.93% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 54.14% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 70.07% | -38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 70.07% | -41.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DOCS
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DOCS
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DOCS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DOCS's -82.35%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор