PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с BTG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или BTG.

Корреляция

Корреляция между AEM и BTG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEM и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.57%
225.48%
AEM
BTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

BTG:

0.59

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

BTG:

1.11

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

BTG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

BTG:

0.43

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

BTG:

1.72

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

BTG:

15.48%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

BTG:

45.62%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

BTG:

-48.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

BTG:

$4.06B

EPS

AEM:

$3.78

BTG:

-$0.48

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

BTG:

2.14

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

BTG:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

BTG:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

BTG:

$615.83M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

BTG:

-$147.54M

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 16.20% против 9.08% соответственно.

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.63%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
BTG: 0.59
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
BTG: 1.11
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
BTG: 1.13
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
BTG: 0.43
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
BTG: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.59
AEM
BTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и BTG

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BTG в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEM и BTG

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-48.44%
AEM
BTG

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и BTG

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.01%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
20.73%
AEM
BTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию