Сравнение AEM с BTG
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 13.20%/yr vs 4.58%/yr for BTG. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AEM и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции BTG по среднегодовой доходности: 13.20% против 4.58% соответственно.
AEM
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -16.31%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 53.34%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 7.80%
BTG
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 4.58%
- Всё время*
- 7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $383.30M | $368.48M | $425.23M | |
BTG B2Gold Corp. | $75.10M | $74.71M | $92.56M |
Сравнение доходности по годам AEM и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -1.99% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
BTG B2Gold Corp. | -8.28% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Correlation
The correlation between AEM and BTG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between AEM and BTG shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$83.78B
BTG:
$5.46B
AEM:
$11.60
BTG:
$0.35
AEM:
14.26
BTG:
11.61
AEM:
0.22
BTG:
0.01
AEM:
5.76
BTG:
1.71
AEM:
2.91
BTG:
1.67
AEM:
$14.43B
BTG:
$3.67B
AEM:
$9.02B
BTG:
$1.89B
AEM:
$10.36B
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. BTG — Ранг доходности на риск
AEM
BTG
Сравнение AEM c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.54 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и BTG
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -85.97% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -40.70% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -40.70% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -48.92% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -63.35% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.23% | -33.39% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.62% | -38.33% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 23.07% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и BTG
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 12.03% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 43.56% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 57.01% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.61% | 45.02% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 47.88% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и BTG
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BTG в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
BTG B2Gold Corp. | 1.95% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и BTG
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 42.1%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and BTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (14.56%) compared to BTG (12.03%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs BTG's -85.97%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор