PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNTX с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNTX с AMZN

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTX или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GNTX и AMZN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNTX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentex Corporation (GNTX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,336.53%
196,100.20%
GNTX
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNTX:

-1.41

AMZN:

0.07

Коэф-т Сортино

GNTX:

-1.99

AMZN:

0.31

Коэф-т Омега

GNTX:

0.76

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

GNTX:

-0.81

AMZN:

0.06

Коэф-т Мартина

GNTX:

-1.68

AMZN:

0.16

Индекс Язвы

GNTX:

20.60%

AMZN:

11.47%

Дневная вол-ть

GNTX:

25.17%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

GNTX:

-69.30%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GNTX:

-38.96%

AMZN:

-20.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNTX:

$4.89B

AMZN:

$1.98T

EPS

GNTX:

$1.71

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

GNTX:

12.64

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

GNTX:

0.81

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

GNTX:

2.12

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

GNTX:

1.97

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

GNTX:

$2.30B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNTX:

$760.59M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

GNTX:

$543.36M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, GNTX показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.29% против 24.46% соответственно.

GNTX

С начала года

-22.05%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-26.81%

1 год

-35.26%

5 лет

-1.57%

10 лет

4.29%

AMZN

С начала года

-12.45%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-8.56%

1 год

2.17%

5 лет

10.09%

10 лет

24.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNTX и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNTX
Ранг риск-скорректированной доходности GNTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNTX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNTX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNTX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNTX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.41
0.07
GNTX
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNTX и AMZN

Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNTX
Gentex Corporation		2.17%1.67%1.47%1.76%1.38%1.40%1.57%2.13%1.81%1.78%2.06%1.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNTX и AMZN

Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.96%
-20.65%
GNTX
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GNTX и AMZN

Текущая волатильность для Gentex Corporation (GNTX) составляет 9.00%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что GNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.00%
15.96%
GNTX
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNTX и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentex Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
576.77M
155.67B
(GNTX) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNTX и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gentex Corporation и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
33.2%
34.8%
(GNTX) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
GNTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gentex Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.73M при выручке в 576.77M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

GNTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gentex Corporation сообщила об операционной прибыли в 112.99M при выручке в 576.77M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GNTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gentex Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.87M при выручке в 576.77M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.