Сравнение GNTX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTX или URTH.
Корреляция
Корреляция между GNTX и URTH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и URTH
Основные характеристики
GNTX:
-1.41
URTH:
0.61
GNTX:
-1.99
URTH:
0.98
GNTX:
0.76
URTH:
1.14
GNTX:
-0.81
URTH:
0.65
GNTX:
-1.68
URTH:
2.81
GNTX:
20.60%
URTH:
3.93%
GNTX:
25.17%
URTH:
18.09%
GNTX:
-69.30%
URTH:
-34.01%
GNTX:
-38.96%
URTH:
-4.55%
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.29% против 9.63% соответственно.
GNTX
-22.05%
7.05%
-26.81%
-35.26%
-1.57%
4.29%
URTH
0.72%
14.91%
-1.38%
10.93%
14.37%
9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNTX и URTH
GNTX
URTH
Сравнение GNTX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и URTH
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности URTH в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 2.17% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% | 1.66% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и URTH
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и URTH
Текущая волатильность для Gentex Corporation (GNTX) составляет 9.00%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.