Сравнение GNTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTX или VOO.
Основные характеристики
| GNTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.80% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 20.78% | 11.67% |
| Макс. просадка | -72.99% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.70% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между GNTX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и VOO
С начала года, GNTX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и VOO
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% | 1.66% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и VOO
Максимальная просадка GNTX за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и VOO
Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.