- ISIN
- US3719011096
- CUSIP
- 371901109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.19B
- Enterprise Value
- -$164.76T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.75
- Коэффициент P/E
- 13.89
- Коэффициент PEG
- 2.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $866.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $551.95M
- Годовой диапазон
- $20.48 - $29.38
- Целевая цена
- $25.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNTX
Gentex Corporation (GNTX) прибавил 6.3% с начала года. По цене $24 за акцию GNTX торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $842.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gentex Corporation (GNTX) показал доход в 6.28% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNTX составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Gentex Corporation
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 сент. 1990 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший день был 24 июл. 2012 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 1.69% | -6.62% | 6.36% | 4.54% | 4.59% | -3.16% | 6.28% | |||||
| 2025 | -9.39% | -6.17% | -4.19% | -5.98% | -0.96% | 1.95% | 20.78% | 6.02% | 1.04% | -16.76% | -2.64% | 1.93% | -17.38% |
| 2024 | 1.83% | 10.26% | -1.12% | -4.72% | 2.04% | -3.69% | -7.53% | 0.87% | -5.23% | 2.52% | 0.82% | -5.99% | -10.71% |
| 2023 | 8.68% | -3.25% | -1.82% | -1.14% | -4.82% | 11.42% | 15.23% | -2.74% | -0.37% | -11.53% | 6.03% | 7.40% | 21.76% |
| 2022 | -9.59% | -3.60% | -3.63% | 1.05% | 5.89% | -10.01% | 1.33% | -3.30% | -12.64% | 11.65% | 9.10% | -5.64% | -20.42% |
| 2021 | -2.27% | 7.05% | 0.82% | -1.04% | 0.91% | -6.79% | 3.22% | -9.49% | 7.08% | 7.69% | -2.71% | 1.22% | 4.15% |
Метрики бенчмарка
Gentex Corporation has an annualized alpha of 12.93%, beta of 1.00, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 113.76% of S&P 500 Index gains but only 87.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.93%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 113.76%
- Участие в снижении
- 87.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNTX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gentex Corporation (GNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.03 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 8.80 | -8.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gentex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gentex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gentex Corporation дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gentex Corporation коэффициент выплат составляет 27.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gentex Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gentex Corporation показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Gentex Corporation составляет 31.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.30%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.20%дек. 2000 г. | 8mo 19d | 2y 9mo | 3y 5moмарт 2000 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-56.62%янв. 1991 г. | 7mo 28d | 8mo 20d | 1y 4moиюнь 1990 г. - окт. 1991 г. | — |
-54.01%июль 2012 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moянв. 2011 г. - дек. 2013 г. | — |
-53.08%нояб. 1999 г. | 4mo 17d | 4mo 12d | 8mo 29dиюнь 1999 г. - март 2000 г. | — |
Показатели просадок
| GNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.78% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -9.10% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.98% | -18.90% | -24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -25.43% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -33.92% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.24% | -2.00% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -10.70% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 2.10% | +14.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gentex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gentex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNTX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNTX по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNTX
Добавьте Gentex Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNTX