Gentex Corporation (GNTX)
Информация о компании
Основные показатели
$4.90B
$1.69
12.76
0.81
$2.30B
$760.59M
$523.63M
$20.28 - $34.82
$27.83
3.46%
3.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Gentex Corporation (GNTX) показал доход в -24.16% с начала года и -37.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNTX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
GNTX
-24.16%
-0.42%
-28.70%
-37.26%
-9.96%
-2.41%
4.08%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.39% | -6.17% | -4.19% | -5.98% | -0.96% | -24.16% | |||||||
| 2024 | 1.83% | 10.26% | -1.12% | -4.72% | 2.04% | -3.69% | -7.53% | 0.87% | -5.23% | 2.52% | 0.82% | -5.99% | -10.71% |
| 2023 | 8.68% | -3.25% | -1.82% | -1.14% | -4.82% | 11.42% | 15.23% | -2.74% | -0.37% | -11.53% | 6.03% | 7.40% | 21.76% |
| 2022 | -9.59% | -3.60% | -3.63% | 1.05% | 5.89% | -10.01% | 1.33% | -3.30% | -12.64% | 11.65% | 9.10% | -5.64% | -20.42% |
| 2021 | -2.27% | 7.05% | 0.82% | -1.04% | 0.91% | -6.79% | 3.22% | -9.49% | 7.08% | 7.69% | -2.71% | 1.22% | 4.15% |
| 2020 | 3.12% | -10.31% | -17.00% | 9.95% | 9.08% | -2.53% | 5.23% | 0.22% | -4.81% | 7.93% | 17.82% | 4.08% | 19.23% |
| 2019 | 5.37% | -3.97% | 1.67% | 11.97% | -7.25% | 15.22% | 11.96% | -2.99% | 3.52% | 2.32% | 1.25% | 2.04% | 46.29% |
| 2018 | 13.56% | -4.10% | 1.36% | -0.76% | 5.67% | -4.20% | 1.27% | 0.78% | -8.21% | -1.40% | 6.98% | -10.26% | -1.64% |
| 2017 | 6.57% | 0.67% | 1.43% | -2.76% | -8.09% | -0.05% | -9.80% | 7.34% | 8.37% | -1.49% | 5.51% | 2.30% | 8.44% |
| 2016 | -14.03% | 6.35% | 7.76% | 2.81% | 3.37% | -6.82% | 15.04% | 0.68% | -1.29% | -3.20% | 9.34% | 6.49% | 25.72% |
| 2015 | -7.20% | 5.57% | 3.86% | -4.77% | -0.98% | -4.42% | -1.56% | -3.61% | 0.00% | 6.32% | 2.10% | -4.33% | -9.63% |
| 2014 | -1.37% | -3.15% | 0.51% | -8.66% | 0.87% | 0.59% | -0.12% | 2.25% | -9.41% | 23.01% | 8.61% | 1.60% | 11.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNTX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gentex Corporation (GNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gentex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.33 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.23% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gentex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2018 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2017 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2016 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gentex Corporation дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gentex Corporation коэффициент выплат составляет 27.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gentex Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gentex Corporation показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Gentex Corporation составляет 40.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.3% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 346 | 9 апр. 2010 г. | 629 |
| -57.19% | 23 мар. 2000 г. | 181 | 7 дек. 2000 г. | 685 | 4 сент. 2003 г. | 866 |
| -56.65% | 5 июн. 1990 г. | 166 | 29 янв. 1991 г. | 178 | 11 окт. 1991 г. | 344 |
| -54.01% | 28 янв. 2011 г. | 376 | 25 июл. 2012 г. | 350 | 16 дек. 2013 г. | 726 |
| -53.09% | 21 июн. 1999 г. | 98 | 5 нояб. 1999 г. | 90 | 16 мар. 2000 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gentex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Gentex Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gentex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNTX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNTX по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |