Gentex Corporation (GNTX)
Информация о компании
Основные показатели
$4.89B
$1.71
12.64
0.81
$2.30B
$760.59M
$543.36M
$20.28 - $34.82
$27.74
3.64%
2.87
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gentex Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gentex Corporation (GNTX) показал доход в -22.05% с начала года и -35.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNTX составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
GNTX
-22.05%
7.05%
-26.81%
-35.26%
-1.57%
4.29%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.39% | -6.17% | -4.19% | -5.98% | 1.79% | -22.05% | |||||||
| 2024 | 1.83% | 10.26% | -1.12% | -4.72% | 2.04% | -3.69% | -7.53% | 0.87% | -5.23% | 2.52% | 0.82% | -5.99% | -10.71% |
| 2023 | 8.68% | -3.25% | -1.82% | -1.14% | -4.82% | 11.42% | 15.23% | -2.74% | -0.37% | -11.53% | 6.03% | 7.40% | 21.76% |
| 2022 | -9.59% | -3.60% | -3.63% | 1.05% | 5.89% | -10.01% | 1.33% | -3.30% | -12.64% | 11.65% | 9.10% | -5.64% | -20.42% |
| 2021 | -2.27% | 7.05% | 0.82% | -1.04% | 0.91% | -6.79% | 3.22% | -9.49% | 7.08% | 7.69% | -2.71% | 1.22% | 4.15% |
| 2020 | 3.12% | -10.31% | -17.00% | 9.95% | 9.08% | -2.53% | 5.23% | 0.22% | -4.81% | 7.93% | 17.82% | 4.08% | 19.23% |
| 2019 | 5.37% | -3.97% | 1.67% | 11.97% | -7.25% | 15.22% | 11.96% | -2.99% | 3.52% | 2.32% | 1.25% | 2.04% | 46.29% |
| 2018 | 13.56% | -4.10% | 1.36% | -0.76% | 5.67% | -4.20% | 1.27% | 0.78% | -8.21% | -1.40% | 6.98% | -10.26% | -1.64% |
| 2017 | 6.57% | 0.67% | 1.43% | -2.76% | -8.09% | -0.05% | -9.80% | 7.34% | 8.37% | -1.49% | 5.51% | 2.30% | 8.44% |
| 2016 | -14.03% | 6.35% | 7.76% | 2.81% | 3.37% | -6.82% | 15.04% | 0.68% | -1.29% | -3.20% | 9.34% | 6.49% | 25.72% |
| 2015 | -7.20% | 5.57% | 3.86% | -4.77% | -0.98% | -4.42% | -1.56% | -3.61% | 0.00% | 6.32% | 2.10% | -4.33% | -9.63% |
| 2014 | -1.37% | -3.15% | 0.51% | -8.66% | 0.87% | 0.59% | -0.12% | 2.25% | -9.41% | 23.01% | 8.61% | 1.60% | 11.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNTX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gentex Corporation (GNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gentex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.33 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.17% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gentex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2018 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2017 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2016 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gentex Corporation дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gentex Corporation коэффициент выплат составляет 27.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gentex Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gentex Corporation показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Gentex Corporation составляет 38.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.3% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 346 | 9 апр. 2010 г. | 629 |
| -57.19% | 23 мар. 2000 г. | 181 | 7 дек. 2000 г. | 685 | 4 сент. 2003 г. | 866 |
| -56.65% | 5 июн. 1990 г. | 166 | 29 янв. 1991 г. | 178 | 11 окт. 1991 г. | 344 |
| -54.01% | 28 янв. 2011 г. | 376 | 25 июл. 2012 г. | 350 | 16 дек. 2013 г. | 726 |
| -53.09% | 21 июн. 1999 г. | 98 | 5 нояб. 1999 г. | 90 | 16 мар. 2000 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gentex Corporation составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gentex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Gentex Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gentex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNTX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNTX по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GNTX коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |