Сравнение GNE с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или NEE.
Основные характеристики
| GNE | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.29% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.55% | -2.47% |
| Дох-ть за 3 года | 42.66% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 14.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 45.95% | 28.05% |
| Макс. просадка | -75.12% | -47.81% |
| Current Drawdown | -47.88% | -18.33% |
Фундаментальные показатели
| GNE | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $431.02M | $144.10B |
| Прибыль на акцию | $0.49 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 32.31 | 19.16 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $428.71M | $27.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.78M | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $58.66M | $15.31B |
Корреляция
Корреляция между GNE и NEE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NEE
С начала года, GNE показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NEE
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NEE в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.89% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.67% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NEE
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NEE
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности