Сравнение GNE с NEE
GNE (Genie Energy Ltd.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GNE returned 11.99%/yr vs 13.86%/yr for NEE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.86% соответственно.
GNE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 11.99%
NEE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам GNE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 7.29% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.96% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between GNE and NEE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between GNE and NEE shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNE:
$0.76
NEE:
$5.27
GNE:
19.21
NEE:
16.63
GNE:
0.43
NEE:
0.84
GNE:
0.76
NEE:
4.87
GNE:
$507.21M
NEE:
$27.93B
GNE:
$108.10M
NEE:
$13.35B
GNE:
$7.87M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. NEE — Ранг доходности на риск
GNE
NEE
Сравнение GNE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.84 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.88 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNE и NEE
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -47.81% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -14.53% | -37.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -34.57% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -44.97% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -44.97% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -9.61% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -8.93% | -34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.16% | 5.46% | +39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NEE
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.41% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 16.72% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 23.59% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 26.92% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 25.50% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NEE
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NEE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.05% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.95% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и NEE
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
GNE and NEE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNE has higher volatility (7.10%) compared to NEE (6.41%). In terms of maximum drawdown, GNE dropped -75.12% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор