Сравнение GNE с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности GNE и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.41% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
GNE:
$370.50M
NEE:
$193.96B
GNE:
$0.18
NEE:
$3.30
GNE:
76.58
NEE:
28.13
GNE:
1.31
NEE:
1.43
GNE:
0.77
NEE:
7.00
GNE:
1.86
NEE:
3.55
GNE:
$483.28M
NEE:
$27.48B
GNE:
$124.32M
NEE:
$17.26B
GNE:
$10.64M
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.98% соответственно.
GNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 10.11%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. NEE — Ранг доходности на риск
GNE
NEE
Сравнение GNE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.36 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.82 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.13 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.93 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.36 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GNE и NEE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NEE
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.14% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NEE
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -47.81% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.73% | -11.13% | -39.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -44.97% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -44.97% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -2.30% | -49.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -8.95% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.68% | 5.03% | +33.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NEE
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.20% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 14.66% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 25.78% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 26.53% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 25.24% | +20.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и NEE
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 138.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.93M при выручке в 138.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 138.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.