Сравнение GNE с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности GNE и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 3.06% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
NRG NRG Energy, Inc. | -3.81% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
GNE:
$372.88M
NRG:
$30.39B
GNE:
$0.18
NRG:
$4.39
GNE:
77.07
NRG:
34.76
GNE:
1.32
NRG:
0.52
GNE:
1.88
NRG:
29.47
GNE:
$483.28M
NRG:
$0.00
GNE:
$124.32M
NRG:
$0.00
GNE:
$10.64M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.48% против 30.77% соответственно.
GNE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 10.48%
NRG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 36.25%
- 10 лет*
- 30.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. NRG — Ранг доходности на риск
GNE
NRG
Сравнение GNE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.95 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.63 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.80 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.95 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GNE и NRG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NRG
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NRG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.12% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.18% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NRG
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -79.41% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.73% | -23.26% | -27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -32.62% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -48.76% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.84% | -17.03% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -28.06% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 9.80% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NRG
Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 9.76%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 15.43% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 32.32% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.23% | 53.32% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 39.08% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 39.02% | +7.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и NRG
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 138.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.93M при выручке в 138.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 138.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.