Сравнение GNE с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или NRG.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NRG
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 84.54%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.19% соответственно.
GNE
-42.77%
-3.86%
3.96%
-36.49%
16.35%
12.34%
NRG
84.54%
8.48%
15.57%
98.43%
22.79%
14.19%
Фундаментальные показатели
| GNE | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $430.03M | $18.77B |
| EPS | $0.08 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 197.63 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $427.22M | $28.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.08M | $5.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.13M | $8.44B |
Основные характеристики
| GNE | NRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 17.28 |
| Индекс Язвы | 42.75% | 5.82% |
| Дневная вол-ть | 37.33% | 33.51% |
| Макс. просадка | -75.12% | -79.41% |
| Текущая просадка | -47.40% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNE и NRG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NRG
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NRG в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.90% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.75% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NRG
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NRG
Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 9.51% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности