Сравнение GNE с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или NRG.
Основные характеристики
| GNE | NRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.29% | 43.84% |
| Дох-ть за 1 год | 14.55% | 142.09% |
| Дох-ть за 3 года | 42.66% | 33.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 18.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 10.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 5.58 |
| Дневная вол-ть | 45.95% | 25.51% |
| Макс. просадка | -75.12% | -79.41% |
| Current Drawdown | -47.88% | -5.76% |
Фундаментальные показатели
| GNE | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $431.02M | $16.46B |
| Прибыль на акцию | $0.49 | -$1.12 |
| Цена/прибыль | 32.31 | 6.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.40 |
| Выручка (12 мес.) | $428.71M | $28.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.78M | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $58.66M | $282.00M |
Корреляция
Корреляция между GNE и NRG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNE и NRG
С начала года, GNE показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 43.84%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и NRG
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NRG в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.89% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 2.14% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и NRG
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и NRG
Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 9.21% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности