PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNE с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNE с NRG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или NRG.

Корреляция

Корреляция между GNE и NRG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNE и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNE:

0.71

NRG:

1.75

Коэф-т Сортино

GNE:

1.16

NRG:

2.51

Коэф-т Омега

GNE:

1.14

NRG:

1.34

Коэф-т Кальмара

GNE:

0.38

NRG:

3.72

Коэф-т Мартина

GNE:

1.87

NRG:

10.73

Индекс Язвы

GNE:

11.06%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

GNE:

29.24%

NRG:

55.05%

Макс. просадка

GNE:

-75.12%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

GNE:

-38.66%

NRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNE:

$492.35M

NRG:

$31.13B

EPS

GNE:

$0.66

NRG:

$6.29

Коэффициент P/E

GNE:

27.79

NRG:

25.31

Коэффициент PEG

GNE:

0.00

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

GNE:

1.11

NRG:

1.06

Коэффициент P/B

GNE:

2.41

NRG:

14.25

Общая выручка (12 мес.)

GNE:

$442.32M

NRG:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNE:

$133.66M

NRG:

$6.26B

EBITDA (12 мес.)

GNE:

$19.69M

NRG:

$3.72B

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 77.93%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.75% против 22.84% соответственно.

GNE

С начала года

18.26%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

16.77%

1 год

21.55%

5 лет

20.11%

10 лет

7.75%

NRG

С начала года

77.93%

1 месяц

63.34%

6 месяцев

74.13%

1 год

97.01%

5 лет

39.51%

10 лет

22.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNE и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг риск-скорректированной доходности GNE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNE c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и NRG

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NRG в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNE
Genie Energy Ltd.		1.23%1.92%1.07%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.06%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GNE и NRG

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и NRG

Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.62%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNE и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
136.81M
8.59B
(GNE) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNE и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genie Energy Ltd. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
27.3%
23.6%
(GNE) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
GNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 37.36M при выручке в 136.81M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

GNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 12.83M при выручке в 136.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.63M при выручке в 136.81M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.