Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $373.14M
- Enterprise Value
- $274.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 77.12
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $483.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $124.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.64M
- Годовой диапазон
- $13.27 - $28.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genie Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genie Energy Ltd. (GNE) показал доход в 3.14% с начала года и -4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNE составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Genie Energy Ltd.
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 10.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +79.1%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2019 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 6.06% | -2.68% | 3.14% | |||||||||
| 2025 | -8.08% | 0.32% | 5.24% | -1.86% | 43.72% | 27.15% | -24.40% | -24.35% | -2.29% | 0.67% | -3.30% | -4.83% | -9.91% |
| 2024 | -33.84% | -1.59% | -17.32% | 1.39% | 0.29% | -4.19% | 16.01% | -0.83% | -2.93% | -3.26% | -2.48% | 2.16% | -43.56% |
| 2023 | 5.90% | 4.91% | 21.02% | 12.66% | -9.05% | 0.35% | -5.16% | 14.74% | -3.79% | 34.69% | 22.60% | 16.00% | 177.26% |
| 2022 | -9.69% | 23.99% | 9.58% | -3.85% | 29.79% | 11.30% | 5.13% | 9.18% | -10.44% | 4.49% | 2.86% | 3.71% | 95.26% |
| 2021 | 2.36% | 2.30% | -16.03% | -11.67% | 8.93% | 3.61% | -6.80% | 14.77% | -3.40% | -24.20% | 4.04% | 9.69% | -21.65% |
Метрики бенчмарка
Genie Energy Ltd.: годовая альфа составляет 9.07%, бета — 0.73, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 27.10.2011.
- Эта акция участвовал в 63.90% снижения S&P 500 Index, но только в 51.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.07%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 51.79%
- Участие в снижении
- 63.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNE имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genie Energy Ltd. (GNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.39 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.61 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GNE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genie Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.38 | $0.08 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genie Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genie Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genie Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 166.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genie Energy Ltd. показал максимальную просадку в 75.12%, зарегистрированную 13 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.
Текущая просадка Genie Energy Ltd. составляет 51.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.12% | 6 дек. 2013 г. | 1095 | 13 апр. 2018 г. | 1247 | 28 мар. 2023 г. | 2342 |
| -53.89% | 27 дек. 2023 г. | 559 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -46.87% | 7 февр. 2012 г. | 195 | 14 нояб. 2012 г. | 94 | 3 апр. 2013 г. | 289 |
| -30.22% | 4 апр. 2013 г. | 109 | 6 сент. 2013 г. | 51 | 18 нояб. 2013 г. | 160 |
| -25.49% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genie Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genie Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/E составляет 77.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |