Genie Energy Ltd. (GNE)
Информация о компании
US3722842081
372284208
26 окт. 2011 г.
Основные показатели
$446.17M
$0.66
25.12
$442.32M
$133.66M
$6.86M
$13.05 - $17.75
$7.50
0.78%
2.44
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Genie Energy Ltd. (GNE) показал доход в 9.88% с начала года и 13.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNE составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
GNE
9.88%
14.52%
6.53%
13.04%
18.67%
6.69%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.08% | 0.32% | 5.24% | -1.86% | 15.37% | 9.88% | |||||||
| 2024 | -33.84% | -1.59% | -17.32% | 1.39% | 0.29% | -4.19% | 16.00% | -0.83% | -2.93% | -3.26% | -2.48% | 2.16% | -43.56% |
| 2023 | 5.90% | 4.91% | 21.02% | 12.66% | -9.05% | 0.35% | -5.16% | 14.74% | -3.79% | 34.69% | 22.60% | 16.00% | 177.26% |
| 2022 | -9.69% | 23.99% | 9.58% | -3.85% | 28.10% | 11.30% | 5.13% | 9.18% | -10.44% | 4.49% | 2.86% | 3.71% | 92.73% |
| 2021 | 2.36% | 2.30% | -16.03% | -11.67% | 8.93% | 3.61% | -6.80% | 14.77% | -3.40% | -24.20% | 4.04% | 8.15% | -22.75% |
| 2020 | -6.47% | -4.29% | 4.95% | 9.75% | 10.42% | -14.52% | 10.46% | 9.77% | -9.50% | 3.62% | 0.12% | -12.24% | -2.76% |
| 2019 | 39.63% | 7.84% | -5.55% | 2.23% | 8.30% | 14.03% | 3.47% | -34.34% | 4.19% | -0.13% | 9.59% | -4.45% | 32.91% |
| 2018 | 0.23% | 1.83% | 13.86% | -16.63% | 36.09% | -11.11% | 4.84% | 5.54% | -0.19% | -1.85% | 21.78% | -5.49% | 46.22% |
| 2017 | 0.35% | -5.55% | 34.53% | 9.81% | -2.30% | -0.91% | -12.99% | -6.07% | 6.50% | -12.67% | -23.30% | 0.69% | -20.42% |
| 2016 | -24.57% | 11.02% | -17.91% | -3.15% | 3.38% | -10.45% | -5.17% | 0.30% | -7.52% | -11.69% | 11.44% | -0.00% | -46.65% |
| 2015 | 1.46% | 16.27% | 9.94% | 79.12% | -11.52% | -16.51% | -1.15% | 3.38% | -23.08% | 37.79% | 0.79% | -2.45% | 82.74% |
| 2014 | -2.06% | 14.60% | -13.00% | -18.76% | -3.21% | 0.38% | -11.94% | 20.63% | -15.91% | 3.13% | -7.72% | -6.79% | -38.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GNE составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genie Energy Ltd. (GNE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genie Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.12 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.92% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genie Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genie Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genie Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 52.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Genie Energy Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genie Energy Ltd. показал максимальную просадку в 75.12%, зарегистрированную 13 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.
Текущая просадка Genie Energy Ltd. составляет 43.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.12% | 6 дек. 2013 г. | 1095 | 13 апр. 2018 г. | 1248 | 29 мар. 2023 г. | 2343 |
| -53.68% | 27 дек. 2023 г. | 301 | 11 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -46.87% | 7 февр. 2012 г. | 195 | 14 нояб. 2012 г. | 94 | 3 апр. 2013 г. | 289 |
| -30.22% | 4 апр. 2013 г. | 109 | 6 сент. 2013 г. | 51 | 18 нояб. 2013 г. | 160 |
| -25.49% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genie Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Genie Energy Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -155.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genie Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |