PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNE с PCYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNE с PCYO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или PCYO.

Корреляция

Корреляция между GNE и PCYO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNE и PCYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNE:

0.36

PCYO:

0.12

Коэф-т Сортино

GNE:

0.51

PCYO:

0.47

Коэф-т Омега

GNE:

1.06

PCYO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GNE:

0.12

PCYO:

0.10

Коэф-т Мартина

GNE:

0.58

PCYO:

0.29

Индекс Язвы

GNE:

11.06%

PCYO:

15.86%

Дневная вол-ть

GNE:

29.10%

PCYO:

35.05%

Макс. просадка

GNE:

-75.12%

PCYO:

-89.13%

Текущая просадка

GNE:

-44.52%

PCYO:

-36.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNE:

$434.60M

PCYO:

$249.43M

EPS

GNE:

$0.66

PCYO:

$0.59

Коэффициент P/E

GNE:

25.14

PCYO:

17.56

Коэффициент PEG

GNE:

0.00

PCYO:

0.00

Коэффициент P/S

GNE:

0.98

PCYO:

8.34

Коэффициент P/B

GNE:

2.19

PCYO:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

GNE:

$305.52M

PCYO:

$29.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNE:

$96.29M

PCYO:

$19.68M

EBITDA (12 мес.)

GNE:

$6.86M

PCYO:

$21.62M

Доходность по периодам

С начала года, GNE показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у PCYO с доходностью -18.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNE имеют среднегодовую доходность 6.75%, а акции PCYO немного впереди с 6.93%.

GNE

С начала года

6.98%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

1.42%

1 год

11.51%

5 лет

18.40%

10 лет

6.75%

PCYO

С начала года

-18.30%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-14.02%

1 год

5.61%

5 лет

1.52%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNE и PCYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNE
Ранг риск-скорректированной доходности GNE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCYO
Ранг риск-скорректированной доходности PCYO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCYO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCYO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCYO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCYO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCYO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNE c PCYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PCYO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNE и PCYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNE и PCYO

Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как PCYO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNE
Genie Energy Ltd.		1.81%1.92%1.07%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%
PCYO
Pure Cycle Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNE и PCYO

Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и PCYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNE и PCYO

Текущая волатильность для Genie Energy Ltd. (GNE) составляет 7.02%, в то время как у Pure Cycle Corporation (PCYO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что GNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNE и PCYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
102.90M
4.00M
(GNE) Общая выручка
(PCYO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNE и PCYO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.5%
38.2%
(GNE) Валовая рентабельность
(PCYO) Валовая рентабельность
GNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.45M при выручке в 102.90M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PCYO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53M при выручке в 4.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

GNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.80M при выручке в 102.90M, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.

PCYO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 4.00M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

GNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.35M при выручке в 102.90M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

PCYO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 809.00K при выручке в 4.00M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.