Сравнение GNE с PCYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO).
Доходность
Сравнение доходности GNE и PCYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNE и PCYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.41% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
PCYO Pure Cycle Corporation | -6.19% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -28.22% | 30.01% | -10.80% | 26.79% | 18.92% | 51.82% |
Фундаментальные показатели
GNE:
$370.50M
PCYO:
$249.05M
GNE:
$0.18
PCYO:
$0.57
GNE:
76.58
PCYO:
18.13
GNE:
1.31
PCYO:
1.45
GNE:
0.77
PCYO:
8.45
GNE:
1.86
PCYO:
1.69
GNE:
$483.28M
PCYO:
$29.47M
GNE:
$124.32M
PCYO:
$17.37M
GNE:
$10.64M
PCYO:
$21.04M
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PCYO с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции PCYO по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.57% соответственно.
GNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 10.11%
PCYO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. PCYO — Ранг доходности на риск
GNE
PCYO
Сравнение GNE c PCYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | PCYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.12 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.21 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GNE и PCYO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и PCYO
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как PCYO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.14% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
PCYO Pure Cycle Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и PCYO
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и PCYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -89.13% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.73% | -17.50% | -33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -52.49% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -52.49% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -37.29% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -52.56% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.68% | 7.30% | +31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и PCYO
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNE | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 8.09% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.09% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 29.42% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 32.33% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 35.69% | +10.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и PCYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и PCYO
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 138.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
PCYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.25M при выручке в 9.14M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.93M при выручке в 138.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PCYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.38M при выручке в 9.14M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 138.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
PCYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Cycle Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.57M при выручке в 9.14M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.