Сравнение GNE с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или MRK.
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GNE превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.71% соответственно.
GNE
-42.77%
-3.86%
3.96%
-36.49%
16.35%
12.34%
MRK
-9.73%
-11.17%
-25.35%
-2.58%
6.70%
8.71%
Фундаментальные показатели
| GNE | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $430.03M | $249.37B |
| EPS | $0.08 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 197.63 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $427.22M | $63.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.08M | $48.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.13M | $18.85B |
Основные характеристики
| GNE | MRK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 42.75% | 9.74% |
| Дневная вол-ть | 37.33% | 20.68% |
| Макс. просадка | -75.12% | -68.63% |
| Текущая просадка | -47.40% | -26.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GNE и MRK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MRK в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.90% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.19% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности