Сравнение GNE с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNE или MRK.
Основные характеристики
| GNE | MRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.29% | 20.35% |
| Дох-ть за 1 год | 14.55% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | 42.66% | 24.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.16% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 45.95% | 17.46% |
| Макс. просадка | -75.12% | -68.63% |
| Current Drawdown | -47.88% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| GNE | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $431.02M | $322.99B |
| Прибыль на акцию | $0.49 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 32.31 | 140.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.10 |
| Выручка (12 мес.) | $428.71M | $61.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $154.78M | $42.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $58.66M | $10.36B |
Корреляция
Корреляция между GNE и MRK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
С начала года, GNE показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MRK в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 1.89% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.30% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности