Сравнение GNE с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Доходность
Сравнение доходности GNE и MRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.41% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.65% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
GNE:
$370.50M
MRK:
$300.65B
GNE:
$0.18
MRK:
$7.30
GNE:
76.58
MRK:
16.55
GNE:
1.31
MRK:
0.01
GNE:
0.77
MRK:
4.65
GNE:
1.86
MRK:
5.79
GNE:
$483.28M
MRK:
$65.01B
GNE:
$124.32M
MRK:
$52.98B
GNE:
$10.64M
MRK:
$28.80B
Доходность по периодам
С начала года, GNE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции GNE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.36% соответственно.
GNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 10.11%
MRK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNE vs. MRK — Ранг доходности на риск
GNE
MRK
Сравнение GNE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genie Energy Ltd. (GNE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.52 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.17 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.52 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.65 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.52 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GNE и MRK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNE и MRK
Дивидендная доходность GNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности MRK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.14% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок GNE и MRK
Максимальная просадка GNE за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNE и MRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -68.61% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.73% | -15.16% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -43.44% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -43.44% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -3.60% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -18.88% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.68% | 5.94% | +32.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNE и MRK
Genie Energy Ltd. (GNE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.70% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 18.76% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 29.07% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 23.30% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 22.68% | +23.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genie Energy Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNE и MRK
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 138.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.93M при выручке в 138.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 138.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.