Сравнение GLNG с VG
GLNG (Golar LNG Limited) and VG (Venture Global, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past year, GLNG returned 26.88% vs -11.76% for VG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLNG и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNG показывает доходность 40.33%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 83.83%.
GLNG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 40.33%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 35.91%
- 10 лет*
- 14.11%
VG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 83.83%
- 6 месяцев
- 82.47%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNG и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 40.33% | -4.84% |
VG Venture Global, Inc | 83.83% | -71.39% |
Correlation
The correlation between GLNG and VG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GLNG:
$6.41B
VG:
$32.99B
GLNG:
$1.31
VG:
$0.94
GLNG:
39.39
VG:
13.28
GLNG:
1.27
VG:
1.46
GLNG:
11.86
VG:
2.13
GLNG:
3.35
VG:
4.56
GLNG:
$468.57M
VG:
$15.47B
GLNG:
$245.50M
VG:
$5.17B
GLNG:
$256.69M
VG:
$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNG vs. VG — Ранг доходности на риск
GLNG
VG
Сравнение GLNG c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNG | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.17 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.29 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNG | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.15 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.43 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLNG и VG
Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNG | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.81% | -75.16% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -68.73% | +46.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -47.40% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.80% | -50.35% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 41.16% | -31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNG и VG
Текущая волатильность для Golar LNG Limited (GLNG) составляет 9.59%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что GLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNG | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 23.98% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 58.07% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 81.21% | -52.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.30% | 88.27% | -48.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.56% | 88.27% | -34.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNG и VG
Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 1.93% | 2.69% | 2.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.72% | 0.67% | 0.87% | 11.40% |
VG Venture Global, Inc | 0.55% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNG и VG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Venture Global, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNG и VG
GLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
VG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.
VG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
GLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
VG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLNG and VG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.98%) compared to GLNG (9.59%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs VG's -75.16%.
GLNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNG и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор