PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности GLNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		44.95%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$5.44B

LNG:

$59.28B

EPS

GLNG:

$0.64

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

GLNG:

83.34

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

GLNG:

2.68

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

GLNG:

13.91

LNG:

3.02

Коэффициент P/B

GLNG:

2.95

LNG:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$393.52M

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$184.37M

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$201.12M

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции GLNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 13.56% против 23.93% соответственно.

GLNG

1 день
-0.85%
1 месяц
16.90%
С начала года
44.95%
6 месяцев
35.32%
1 год
48.25%
3 года*
40.09%
5 лет*
40.83%
10 лет*
13.56%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GLNG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.70

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.11

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.91

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.08

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между GLNG и LNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и LNG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.86%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и LNG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-97.84%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-22.34%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-24.87%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-57.53%

-28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.10%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-43.34%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

9.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и LNG

Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 12.29% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

11.79%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

18.41%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

29.65%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

29.90%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.52%

32.96%

+21.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
132.81M
5.67B
(GLNG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.6%
0
Активы портфеля
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 68.50M при выручке в 132.81M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 60.22M при выручке в 132.81M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 10.36M при выручке в 132.81M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.