PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с LNG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNG или LNG.

Корреляция

Корреляция между GLNG и LNG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNG:

1.21

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

GLNG:

1.88

LNG:

2.13

Коэф-т Омега

GLNG:

1.24

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

GLNG:

0.87

LNG:

2.20

Коэф-т Мартина

GLNG:

5.55

LNG:

6.92

Индекс Язвы

GLNG:

9.25%

LNG:

7.00%

Дневная вол-ть

GLNG:

42.88%

LNG:

29.25%

Макс. просадка

GLNG:

-92.81%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

GLNG:

-36.24%

LNG:

-8.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$3.97B

LNG:

$51.35B

EPS

GLNG:

$0.48

LNG:

$13.63

Коэффициент P/E

GLNG:

79.06

LNG:

16.91

Коэффициент PEG

GLNG:

0.02

LNG:

2.09

Коэффициент P/S

GLNG:

15.25

LNG:

3.07

Коэффициент P/B

GLNG:

1.97

LNG:

9.33

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$195.41M

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$69.19M

LNG:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$74.99M

LNG:

$6.53B

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции GLNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -0.69% против 12.22% соответственно.

GLNG

С начала года

-9.60%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

1.09%

1 год

51.33%

5 лет

48.07%

10 лет

-0.69%

LNG

С начала года

7.74%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

7.73%

1 год

48.11%

5 лет

42.93%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг риск-скорректированной доходности GLNG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и LNG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LNG в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNG
Golar LNG Limited		2.64%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%4.94%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.84%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и LNG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и LNG

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
65.92M
5.44B
(GLNG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
49.6%
20.0%
(GLNG) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 32.70M при выручке в 65.92M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 8.32M при выручке в 65.92M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 3.35M при выручке в 65.92M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.