PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с LNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLNG (Golar LNG Limited) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GLNG returned 13.16%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 35.31%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции GLNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 13.16% против 21.41% соответственно.

GLNG

1 день
-2.69%
1 месяц
-4.35%
С начала года
35.31%
6 месяцев
35.53%
1 год
22.75%
3 года*
39.30%
5 лет*
32.27%
10 лет*
13.16%

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		35.31%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between GLNG and LNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$6.18B

LNG:

$48.60B

EPS

GLNG:

$1.31

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

GLNG:

37.98

LNG:

33.95

Коэффициент PEG

GLNG:

1.22

LNG:

0.18

Коэффициент P/S

GLNG:

11.43

LNG:

2.47

Коэффициент P/B

GLNG:

3.23

LNG:

12.94

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$468.57M

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$245.50M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$256.69M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GLNG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLNGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.11

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.04

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.12

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

-0.23

+2.45

GLNG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLNG и LNG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-97.84%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-24.09%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.41%

-24.87%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-24.87%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-57.53%

-28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-22.07%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.72%

-43.12%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

12.43%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и LNG

Текущая волатильность для Golar LNG Limited (GLNG) составляет 7.24%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

21.93%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

27.25%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.15%

30.27%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.30%

32.35%

+20.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и LNG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности LNG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		2.01%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
137.55M
5.87B
(GLNG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golar LNG Limited и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.0%
0
Активы портфеля
GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

GLNG and LNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.88%) compared to GLNG (7.24%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs LNG's -97.84%.

GLNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор