Сравнение GLDW с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
GLDW и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.22% | 7.63% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%.
GLDW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и UCO
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
GLDW vs. UCO — Ранг доходности на риск
GLDW
UCO
Сравнение GLDW c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.36 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и UCO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и UCO
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.16% | 3.75% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и UCO
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.95% | +76.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -99.36% | +82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -85.35% | +80.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и UCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.14% | 57.74% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.14% | 59.16% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 71.33% | -30.19% |