Сравнение GLDW с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
GLDW и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и KOLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
GLDW vs. KOLD — Ранг доходности на риск
GLDW
KOLD
Сравнение GLDW c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.14 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и KOLD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и KOLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и KOLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.45% | +75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -97.35% | +82.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -69.16% | +63.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и KOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 120.69% | -79.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 118.51% | -77.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 101.90% | -60.74% |