Сравнение GLDW с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
GLDW и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 35.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и NUGT
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
GLDW vs. NUGT — Ранг доходности на риск
GLDW
NUGT
Сравнение GLDW c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.32 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и NUGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и NUGT
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и NUGT
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.97% | +76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -99.74% | +84.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -91.43% | +86.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и NUGT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 91.60% | -50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 70.75% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 89.98% | -48.82% |