Сравнение GLDW с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
GLDW и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 7.45%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и GLTR
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Доходность на риск
GLDW vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GLDW
GLTR
Сравнение GLDW c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.35 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и GLTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLTR
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLTR
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -55.70% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -22.55% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -28.89% | +23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 37.11% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 23.15% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 20.27% | +20.89% |