Сравнение GLDW с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
GLDW и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | -36.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и DZZ
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
GLDW vs. DZZ — Ранг доходности на риск
GLDW
DZZ
Сравнение GLDW c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.21 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и DZZ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и DZZ
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и DZZ
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -96.64% | +73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -93.53% | +78.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -82.19% | +76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и DZZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 168.01% | -126.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 82.52% | -41.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 63.36% | -22.20% |