Сравнение GLDW с COPZ
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -14.58% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between GLDW and COPZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.17 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и COPZ
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -49.79% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -21.65% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -28.52% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 104.89% | -67.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 104.89% | -67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 104.89% | -67.99% |
Сравнение комиссий GLDW и COPZ
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и COPZ
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and COPZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for COPZ.
GLDW is categorized as Derivative Income, while COPZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор