Сравнение GLDW с COPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ).
GLDW и COPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и COPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -6.31% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
Доходность по периодам
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и COPZ
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPZ в 0.95%.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.76 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и COPZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и COPZ
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и COPZ
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и COPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -49.79% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -36.84% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -26.76% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и COPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 119.42% | -78.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 119.42% | -78.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 119.42% | -78.26% |