- ISIN
- US3165001070
- CUSIP
- 316500107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 21 июн. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $698.36M
- Enterprise Value
- $901.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 7.68
- Коэффициент PEG
- 3.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $140.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $91.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.79M
- Годовой диапазон
- $16.87 - $22.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDUS
Fidus Investment Corporation (FDUS) снизился на 1.8% с начала года. По цене $18 за акцию FDUS торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,845.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidus Investment Corporation (FDUS) показал доход в -1.84% с начала года и 1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDUS составила 13.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidus Investment Corporation
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 13.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FDUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -8.19% | 1.27% | 8.90% | -0.47% | -2.54% | -1.84% | ||||||
| 2025 | 7.56% | 3.01% | -10.16% | -7.31% | 8.41% | 1.27% | 2.38% | 4.11% | -3.28% | 1.38% | -4.04% | 0.48% | 2.08% |
| 2024 | -0.86% | 0.51% | 4.06% | 3.14% | -1.77% | 0.36% | 0.46% | 2.86% | 0.17% | -0.51% | 9.18% | 1.68% | 20.55% |
| 2023 | 6.67% | 2.66% | -5.29% | -1.68% | 0.32% | 7.99% | 7.04% | -9.39% | 4.88% | -5.83% | 7.91% | 5.10% | 20.02% |
| 2022 | -0.33% | 3.24% | 12.07% | -1.14% | -0.70% | -10.00% | 8.83% | 6.21% | -12.94% | 9.72% | 7.43% | -3.11% | 17.09% |
| 2021 | -2.29% | 17.34% | 6.13% | 6.62% | 4.70% | 0.12% | -1.18% | 5.12% | 1.07% | 1.26% | 3.17% | 0.98% | 50.66% |
Метрики бенчмарка
Fidus Investment Corporation has an annualized alpha of 6.55%, beta of 0.82, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2011.
- This stock participated in 106.59% of S&P 500 Index downside but only 106.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.55%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 106.09%
- Участие в снижении
- 106.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDUS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidus Investment Corporation (FDUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.52 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidus Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.15 | $2.42 | $2.88 | $2.00 | $1.60 | $1.33 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
Дивидендный доход | 11.58% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidus Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fidus Investment Corporation дивидендная доходность составляет 11.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fidus Investment Corporation коэффициент выплат составляет 68.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fidus Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidus Investment Corporation показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Fidus Investment Corporation составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.76%март 2020 г. | 3mo 14d | 8mo 18d | 12mo 2dдек. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.78%янв. 2016 г. | 2y 21d | 10mo 10d | 2y 11moдек. 2013 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.94%апр. 2025 г. | 1mo 19d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -23.54%март 2018 г. | 10mo 15d | 11mo 26d | 1y 10moапр. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.64%сент. 2011 г. | 3mo 2d | 4mo 24d | 7mo 26dиюнь 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FDUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.78% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -9.10% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -18.90% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -25.43% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.92% | -34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -0.74% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.72% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 1.97% | +5.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fidus Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fidus Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDUS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDUS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FDUS
Добавьте Fidus Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDUS