Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $643.98M
- Enterprise Value
- $804.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.33
- Коэффициент P/E
- 7.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $126.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.90M
- Годовой диапазон
- $16.70 - $22.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidus Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidus Investment Corporation (FDUS) показал доход в -7.07% с начала года и -4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDUS составила 12.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Fidus Investment Corporation
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FDUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -8.19% | 1.27% | -7.07% | |||||||||
| 2025 | 7.56% | 3.01% | -10.16% | -7.31% | 8.41% | 1.27% | 2.38% | 4.11% | -3.28% | 1.38% | -4.04% | 0.48% | 2.08% |
| 2024 | -0.86% | 0.51% | 4.06% | 3.14% | -1.77% | 0.36% | 0.46% | 2.86% | 0.17% | -0.51% | 9.18% | 1.68% | 20.55% |
| 2023 | 6.67% | 2.66% | -5.29% | -1.68% | 0.32% | 7.99% | 7.04% | -9.39% | 4.88% | -5.83% | 7.91% | 5.10% | 20.02% |
| 2022 | -0.33% | 3.24% | 12.07% | -1.14% | -0.70% | -10.00% | 8.83% | 6.21% | -12.94% | 9.72% | 7.43% | -3.11% | 17.09% |
| 2021 | -2.29% | 17.34% | 6.13% | 6.62% | 4.70% | 0.12% | -1.18% | 5.12% | 1.07% | 1.26% | 3.17% | 0.98% | 50.66% |
Метрики бенчмарка
Fidus Investment Corporation: годовая альфа составляет 7.05%, бета — 0.82, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 22.06.2011.
- Эта акция участвовал в 108.58% роста S&P 500 Index и в 105.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.05%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 108.58%
- Участие в снижении
- 105.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDUS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidus Investment Corporation (FDUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.39 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.61 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FDUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidus Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.15 | $2.42 | $2.88 | $2.00 | $1.60 | $1.33 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
Дивидендный доход | 12.23% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidus Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fidus Investment Corporation дивидендная доходность составляет 12.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fidus Investment Corporation коэффициент выплат составляет 12.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fidus Investment Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidus Investment Corporation показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Fidus Investment Corporation составляет 14.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.76% | 5 дек. 2019 г. | 71 | 18 мар. 2020 г. | 179 | 1 дек. 2020 г. | 250 |
| -34.78% | 30 дек. 2013 г. | 518 | 20 янв. 2016 г. | 216 | 25 нояб. 2016 г. | 734 |
| -23.94% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.54% | 20 апр. 2017 г. | 218 | 1 мар. 2018 г. | 244 | 20 февр. 2019 г. | 462 |
| -22.64% | 22 июн. 2011 г. | 65 | 22 сент. 2011 г. | 98 | 13 февр. 2012 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fidus Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fidus Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDUS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |