PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidus Investment Corporation (FDUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fidus Investment Corporation (FDUS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3165001070

CUSIP

316500107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 июн. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$702.03M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.83

Цена/прибыль

7.31

PEG коэффициент

3.59

Общая выручка (12 мес.)

$157.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$136.94M

EBITDA (12 мес.)

$84.94M

Годовой диапазон

$17.09 - $20.84

Целевая цена

$21.00

Процент коротких позиций

0.47%

Коэффициент коротких позиций

0.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDUS с HRZN FDUS с BME FDUS с FBRT FDUS с SCHD FDUS с SCM FDUS с SPY FDUS с GLAD FDUS с SVOL FDUS с JEPQ FDUS с JEPI
Популярные сравнения:
FDUS с HRZN FDUS с BME FDUS с FBRT FDUS с SCHD FDUS с SCM FDUS с SPY FDUS с GLAD FDUS с SVOL FDUS с JEPQ FDUS с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidus Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
12.93%
FDUS (Fidus Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidus Investment Corporation показал доход в 14.76% с начала года и 19.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidus Investment Corporation составила 13.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

FDUS

С начала года

14.76%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

10.46%

1 год

19.88%

5 лет (среднегодовая)

18.40%

10 лет (среднегодовая)

13.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.86%0.51%4.01%3.14%-1.77%0.34%0.46%2.86%-0.53%-0.51%14.76%
20236.67%2.66%-5.29%-1.68%0.32%8.15%7.04%-9.39%4.88%-5.83%7.91%5.10%20.20%
2022-0.33%3.24%12.07%-1.14%-0.70%-10.00%8.83%6.21%-12.94%9.72%7.43%-3.11%17.09%
2021-2.29%17.34%6.13%6.62%4.70%0.12%-1.18%5.12%1.07%1.26%3.17%0.98%50.66%
2020-0.54%-10.70%-48.03%37.16%5.07%-2.08%-4.52%20.67%-2.96%7.31%33.87%-5.15%-0.78%
201919.59%7.37%4.75%2.41%0.76%3.31%1.63%-6.60%0.55%-0.54%8.34%-6.88%37.32%
2018-3.16%-12.38%3.07%1.40%10.49%1.20%1.55%5.89%-1.84%-6.09%2.62%-14.33%-13.59%
20171.02%5.66%7.05%2.05%-8.20%4.49%0.24%-4.45%2.27%3.86%-4.61%-2.11%6.25%
2016-2.70%7.06%11.66%2.77%-5.27%3.75%3.73%1.96%-0.09%-4.89%10.90%-2.78%27.30%
2015-3.03%15.28%-5.29%8.33%-0.90%-7.43%-1.68%0.20%-3.70%0.36%3.66%-1.66%2.14%
2014-4.46%1.06%-6.24%-5.13%0.33%14.03%-12.26%3.97%-9.60%2.85%-2.83%-7.15%-24.81%
20139.00%0.39%8.57%-1.83%1.17%0.42%3.90%-3.60%5.80%4.69%6.89%3.83%45.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDUS среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidus Investment Corporation (FDUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDUS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.702.54
Коэффициент Сортино FDUS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.643.40
Коэффициент Омега FDUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.47
Коэффициент Кальмара FDUS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.263.66
Коэффициент Мартина FDUS, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.1016.26
FDUS
^GSPC

Fidus Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.54
FDUS (Fidus Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidus Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.47$2.88$2.00$1.60$1.33$1.21$1.60$1.60$1.60$1.60$1.71$1.94

Дивидендный доход

11.89%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%8.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidus Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.67
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.80$2.88
2022$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.61$2.00
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$1.60
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$1.33
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.04$1.21
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$1.60
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$1.60
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.43$0.00$1.60
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.04$0.39$1.60
2014$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.04$0.04$0.38$0.00$0.00$0.48$1.71
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.76$1.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.9%
У Fidus Investment Corporation дивидендная доходность составляет 11.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%86.8%
У Fidus Investment Corporation коэффициент выплат составляет 86.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.88%
FDUS (Fidus Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidus Investment Corporation показал максимальную просадку в 69.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Fidus Investment Corporation составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.51%5 дек. 2019 г.7118 мар. 2020 г.23523 февр. 2021 г.306
-34.84%30 дек. 2013 г.51820 янв. 2016 г.21625 нояб. 2016 г.734
-23.54%20 апр. 2017 г.2181 мар. 2018 г.24420 февр. 2019 г.462
-22.64%5 июл. 2011 г.5722 сент. 2011 г.9813 февр. 2012 г.155
-18.95%26 апр. 2022 г.3716 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidus Investment Corporation составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.96%
FDUS (Fidus Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fidus Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fidus Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.07.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS значение P/E равно 7.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.03.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fidus Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию