Fidus Investment Corporation (FDUS)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Fidus Investment Corporation (FDUS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3165001070

CUSIP

316500107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 июн. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$687.11M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.83

Цена/прибыль

7.16

PEG коэффициент

3.59

Общая выручка (12 мес.)

$157.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$136.94M

EBITDA (12 мес.)

$84.94M

Годовой диапазон

$16.97 - $21.05

Целевая цена

$21.00

Процент коротких позиций

0.52%

Коэффициент коротких позиций

0.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

FDUS с HRZN FDUS с BME FDUS с FBRT FDUS с SCHD FDUS с SPY FDUS с SCM FDUS с GLAD FDUS с SVOL FDUS с JEPQ FDUS с JEPI

Популярные сравнения:

FDUS с HRZN FDUS с BME FDUS с FBRT FDUS с SCHD FDUS с SPY FDUS с SCM FDUS с GLAD FDUS с SVOL FDUS с JEPQ FDUS с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidus Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FDUS (Fidus Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Fidus Investment Corporation показал доход в 14.60% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidus Investment Corporation составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

FDUS

С начала года

14.60%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

10.59%

1 год

15.77%

5 лет

18.83%

10 лет

14.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.86%	0.51%	4.06%	3.14%	-1.77%	-1.81%	0.46%	2.86%	-0.53%	-0.51%	9.18%		14.60%
2023	6.67%	2.66%	-5.29%	-1.68%	0.32%	8.15%	7.04%	-9.39%	4.88%	-5.83%	7.91%	5.10%	20.20%
2022	-0.33%	3.24%	12.07%	-1.14%	-0.70%	-10.00%	8.83%	6.21%	-12.94%	9.72%	7.43%	-3.11%	17.09%
2021	-2.29%	17.34%	6.13%	6.62%	4.70%	0.12%	-1.18%	5.12%	1.07%	1.26%	3.17%	0.98%	50.66%
2020	-0.54%	-10.70%	-48.03%	37.16%	5.07%	-2.08%	-4.52%	20.67%	-2.96%	7.31%	33.87%	-5.15%	-0.78%
2019	19.59%	7.37%	4.75%	2.41%	0.76%	3.31%	1.63%	-6.60%	0.55%	-0.54%	8.34%	-6.89%	37.32%
2018	-3.16%	-12.38%	3.07%	1.40%	10.49%	1.20%	1.55%	5.89%	-1.84%	-6.09%	2.62%	-14.33%	-13.59%
2017	1.02%	5.66%	7.05%	2.05%	-8.20%	4.49%	0.24%	-4.45%	2.27%	3.86%	-4.61%	-2.11%	6.25%
2016	-2.70%	7.06%	11.66%	2.77%	-5.27%	3.75%	3.73%	1.96%	-0.09%	-4.89%	10.90%	-2.78%	27.30%
2015	-3.03%	15.28%	-5.29%	8.33%	-0.90%	-7.43%	-1.68%	0.20%	-3.70%	0.36%	3.66%	-1.66%	2.14%
2014	-4.46%	1.06%	-6.24%	-5.13%	0.33%	14.03%	-12.26%	3.97%	-9.60%	2.85%	-2.83%	-7.15%	-24.81%
2013	9.00%	0.39%	8.57%	-1.83%	1.17%	0.42%	3.90%	-3.60%	5.80%	4.69%	6.89%	3.83%	45.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDUS составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidus Investment Corporation (FDUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FDUS

^GSPC

Fidus Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FDUS (Fidus Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidus Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.85	$2.88	$2.00	$1.60	$1.33	$1.21	$1.60	$1.60	$1.60	$1.60	$1.71	$1.94
Дивидендный доход	8.99%	14.63%	10.51%	8.90%	10.15%	8.17%	13.69%	10.54%	10.17%	11.66%	11.51%	8.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidus Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.61	$1.85
2023	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.80	$2.88
2022	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.61	$2.00
2021	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.41	$1.60
2020	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.34	$1.33
2019	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.04	$1.21
2018	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.43	$1.60
2017	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.43	$1.60
2016	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.43	$0.00	$1.60
2015	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.04	$0.39	$1.60
2014	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.04	$0.04	$0.38	$0.00	$0.00	$0.48	$1.71
2013			$0.38	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.76	$1.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Fidus Investment Corporation дивидендная доходность составляет 8.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Fidus Investment Corporation коэффициент выплат составляет 94.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FDUS (Fidus Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidus Investment Corporation показал максимальную просадку в 69.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Fidus Investment Corporation составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-69.51%	5 дек. 2019 г.	71	18 мар. 2020 г.	235	23 февр. 2021 г.	306
-34.84%	30 дек. 2013 г.	518	20 янв. 2016 г.	216	25 нояб. 2016 г.	734
-23.54%	20 апр. 2017 г.	218	1 мар. 2018 г.	244	20 февр. 2019 г.	462
-22.64%	22 июн. 2011 г.	65	22 сент. 2011 г.	98	13 февр. 2012 г.	163
-18.95%	26 апр. 2022 г.	37	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidus Investment Corporation составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FDUS (Fidus Investment Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fidus Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fidus Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS значение P/E равно 7.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FDUS значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fidus Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Fidus Investment Corporation (FDUS)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество