Корреляция
Корреляция между GL и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение GL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GL или COST.
Доходность
Сравнение доходности GL и COST
Загрузка...
Основные характеристики
GL:
1.90
COST:
1.29
GL:
2.32
COST:
1.81
GL:
1.32
COST:
1.24
GL:
1.19
COST:
1.65
GL:
10.69
COST:
4.74
GL:
4.35%
COST:
6.04%
GL:
26.24%
COST:
22.13%
GL:
-75.34%
COST:
-53.39%
GL:
-8.24%
COST:
-3.28%
Фундаментальные показатели
GL:
$9.99B
COST:
$449.51B
GL:
$12.38
COST:
$17.05
GL:
9.77
COST:
59.16
GL:
1.71
COST:
1.70
GL:
1.84
COST:
17.57
GL:
$5.84B
COST:
$264.09B
GL:
$4.12B
COST:
$35.11B
GL:
$1.01B
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.77% против 24.24% соответственно.
GL
9.74%
-1.19%
10.02%
49.53%
8.61%
10.55%
8.77%
COST
13.80%
4.73%
7.29%
28.24%
32.50%
29.64%
24.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GL и COST
GL
COST
Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и COST
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности COST в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.81% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.46% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GL и COST
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GL и COST
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и COST
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в -34.99M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.08M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.56M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.