- ISIN
- US37959E1029
- CUSIP
- 37959E102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.07B
- Enterprise Value
- $12.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.47
- Коэффициент P/E
- 10.45
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.61B
- Годовой диапазон
- $116.73 - $157.92
- Целевая цена
- $171.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GL
Globe Life Inc. (GL) прибавил 8.6% с начала года. По цене $151 за акцию GL торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $158. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,481.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Globe Life Inc. (GL) показал доход в 8.57% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GL составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Globe Life Inc.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 апр. 2024 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2024 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 3.59% | -4.19% | 11.13% | -0.69% | -1.33% | 8.57% | ||||||
| 2025 | 9.71% | 4.37% | 3.37% | -6.17% | -1.19% | 1.99% | 13.27% | -0.37% | 2.16% | -7.84% | 2.45% | 3.81% | 26.47% |
| 2024 | 1.09% | 3.35% | -8.32% | -34.40% | 8.65% | -0.58% | 13.04% | 13.27% | 0.82% | -0.06% | 5.34% | 0.25% | -7.53% |
| 2023 | 0.42% | 0.70% | -9.40% | -1.36% | -4.92% | 6.24% | 2.54% | -0.53% | -2.55% | 7.24% | 5.82% | -1.15% | 1.77% |
| 2022 | 9.38% | -1.31% | -0.36% | -2.30% | -0.52% | -0.10% | 3.57% | -3.51% | 2.58% | 16.09% | 3.84% | 0.49% | 29.68% |
| 2021 | -4.63% | 3.33% | 3.46% | 6.28% | 2.86% | -9.65% | -2.04% | 3.18% | -7.33% | 0.21% | -2.79% | 8.30% | -0.49% |
Метрики бенчмарка
Globe Life Inc. has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.98, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.67%) than losses (82.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.11%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 96.67%
- Участие в снижении
- 82.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globe Life Inc. (GL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 13.52 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Globe Life Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.05 | $0.95 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.68 | $0.63 | $0.59 | $0.56 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Globe Life Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Globe Life Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Globe Life Inc. коэффициент выплат составляет 7.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Globe Life Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globe Life Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Globe Life Inc. составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.34%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 26d | 3y 10moмай 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -61.62%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 10mo 23d | 1yфевр. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.47%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 2moапр. 1998 г. - июль 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -47.69%март 2020 г. | 1mo 1d | 2y 6mo | 2y 7moфевр. 2020 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -47.28%нояб. 1994 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 4y 13dфевр. 1993 г. - февр. 1997 г. |
Показатели просадок
| GL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -56.78% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -18.90% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -25.43% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -33.92% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.74% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -10.72% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 1.97% | +2.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globe Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globe Life Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GL
Добавьте Globe Life Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GL