Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.25B
- Enterprise Value
- $11.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.18
- Коэффициент P/E
- 9.81
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.59B
- Годовой диапазон
- $109.38 - $152.71
- Целевая цена
- $164.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Globe Life Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Globe Life Inc. (GL) показал доход в -0.30% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GL составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Globe Life Inc.
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 апр. 2024 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2024 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 3.59% | -4.19% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 9.71% | 4.37% | 3.37% | -6.17% | -1.19% | 1.99% | 13.27% | -0.37% | 2.16% | -7.84% | 2.45% | 3.81% | 26.47% |
| 2024 | 1.09% | 3.35% | -8.32% | -34.40% | 8.65% | -0.58% | 13.04% | 13.27% | 0.82% | -0.06% | 5.34% | 0.25% | -7.53% |
| 2023 | 0.42% | 0.70% | -9.40% | -1.36% | -4.92% | 6.24% | 2.54% | -0.53% | -2.55% | 7.24% | 5.82% | -1.15% | 1.77% |
| 2022 | 9.38% | -1.31% | -0.36% | -2.30% | -0.52% | -0.10% | 3.57% | -3.51% | 2.58% | 16.09% | 3.84% | 0.49% | 29.68% |
| 2021 | -4.63% | 3.33% | 3.46% | 6.28% | 2.86% | -9.65% | -2.04% | 3.18% | -7.33% | 0.21% | -2.79% | 8.30% | -0.49% |
Метрики бенчмарка
Globe Life Inc.: годовая альфа составляет 6.29%, бета — 0.98, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 31.12.1987.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.27%) было выше, чем в снижении (82.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 97.27%
- Участие в снижении
- 82.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GL имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globe Life Inc. (GL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.61 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Globe Life Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.05 | $0.95 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.68 | $0.63 | $0.59 | $0.56 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Globe Life Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Globe Life Inc. дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Globe Life Inc. коэффициент выплат составляет 5.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Globe Life Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Globe Life Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Globe Life Inc. составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.34% | 31 мая 2007 г. | 446 | 6 мар. 2009 г. | 523 | 1 апр. 2011 г. | 969 |
| -61.62% | 29 февр. 2024 г. | 30 | 11 апр. 2024 г. | 221 | 28 февр. 2025 г. | 251 |
| -54.47% | 20 апр. 1998 г. | 476 | 7 мар. 2000 г. | 342 | 16 июл. 2001 г. | 818 |
| -47.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 646 | 13 окт. 2022 г. | 668 |
| -47.28% | 12 февр. 1993 г. | 453 | 28 нояб. 1994 г. | 566 | 24 февр. 1997 г. | 1019 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globe Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globe Life Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |