- ISIN
- US37959E1029
- CUSIP
- 37959E102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.28B
- Enterprise Value
- $14.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.04
- Коэффициент P/E
- 12.23
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $631.01M
- Годовой диапазон
- $127.85 - $191.55
- Целевая цена
- $177.80
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 678K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $121.79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GL
Globe Life Inc. (GL) прибавил 32.3% с начала года. По цене $184 за акцию GL торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $192. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,037.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Globe Life Inc. (GL) показал доход в 32.27% с начала года и 32.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GL составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Globe Life Inc.
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 32.27%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 12.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 апр. 2024 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2024 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 3.59% | -4.19% | 11.13% | -0.69% | 16.60% | 2.18% | 0.88% | 32.27% | ||||
| 2025 | 9.71% | 4.37% | 3.37% | -6.17% | -1.19% | 1.99% | 13.27% | -0.37% | 2.16% | -7.84% | 2.45% | 3.81% | 26.47% |
| 2024 | 1.09% | 3.35% | -8.32% | -34.40% | 8.65% | -0.58% | 13.04% | 13.27% | 0.82% | -0.06% | 5.34% | 0.25% | -7.53% |
| 2023 | 0.42% | 0.70% | -9.40% | -1.36% | -4.92% | 6.24% | 2.54% | -0.53% | -2.55% | 7.24% | 5.82% | -1.15% | 1.77% |
| 2022 | 9.38% | -1.31% | -0.36% | -2.30% | -0.52% | -0.10% | 3.57% | -3.51% | 2.58% | 16.09% | 3.84% | 0.49% | 29.68% |
| 2021 | -4.63% | 3.33% | 3.46% | 6.28% | 2.86% | -9.65% | -2.04% | 3.18% | -7.33% | 0.21% | -2.79% | 8.30% | -0.49% |
Метрики бенчмарка
Globe Life Inc. has an annualized alpha of 6.68%, beta of 0.98, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.48%) than losses (79.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.68%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 96.48%
- Участие в снижении
- 79.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GL имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globe Life Inc. (GL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.50 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 10.58 | -3.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Globe Life Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.05 | $0.95 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.68 | $0.63 | $0.59 | $0.56 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Globe Life Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.93 | ||||
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Globe Life Inc. дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Globe Life Inc. коэффициент выплат составляет 5.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Globe Life Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globe Life Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Globe Life Inc. составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.34%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 26d | 3y 10moмай 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.62%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 10mo 23d | 1yфевр. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-54.47%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 2moапр. 1998 г. - июль 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.69%март 2020 г. | 1mo 1d | 2y 6mo | 2y 7moфевр. 2020 г. - окт. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-47.28%нояб. 1994 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 4y 13dфевр. 1993 г. - февр. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| GL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -56.78% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -18.90% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -25.43% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -33.92% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.17% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.69% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.14% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globe Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globe Life Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GL
Добавьте Globe Life Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GL