Globe Life Inc. (GL)
Информация о компании
US37959E1029
37959E102
30 дек. 1987 г.
Основные показатели
$9.86B
$12.28
9.72
$5.84B
$4.12B
$1.01B
$75.83 - $133.49
$141.82
1.82%
1.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Globe Life Inc. (GL) показал доход в 10.09% с начала года и 50.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GL составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
GL
10.09%
-0.57%
10.18%
50.98%
8.53%
10.60%
8.83%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.71% | 4.37% | 3.37% | -6.17% | -0.88% | 10.09% | |||||||
| 2024 | 1.09% | 3.35% | -8.32% | -34.40% | 8.65% | -0.58% | 13.04% | 13.27% | 0.82% | -0.06% | 5.34% | 0.25% | -7.53% |
| 2023 | 0.42% | 0.70% | -9.40% | -1.36% | -4.92% | 6.24% | 2.54% | -0.53% | -2.55% | 7.24% | 5.82% | -1.15% | 1.77% |
| 2022 | 9.38% | -1.31% | -0.36% | -2.30% | -0.52% | -0.10% | 3.57% | -3.51% | 2.58% | 16.09% | 3.84% | 0.49% | 29.68% |
| 2021 | -4.63% | 3.33% | 3.46% | 6.28% | 2.86% | -9.65% | -2.04% | 3.18% | -7.33% | 0.21% | -2.79% | 8.30% | -0.49% |
| 2020 | -0.78% | -11.13% | -22.33% | 14.73% | -6.46% | -3.62% | 7.51% | 3.62% | -3.13% | 1.73% | 14.81% | 2.00% | -8.93% |
| 2019 | 12.62% | -1.43% | -0.74% | 7.19% | -2.45% | 4.62% | 2.27% | -2.26% | 7.28% | 1.83% | 5.58% | 2.42% | 42.34% |
| 2018 | 0.32% | -6.03% | -1.41% | 3.25% | -2.20% | -4.03% | 8.39% | -0.17% | -1.40% | -2.16% | 2.07% | -13.75% | -17.23% |
| 2017 | -0.11% | 5.43% | -0.44% | -0.43% | -1.58% | 1.52% | 3.23% | -2.53% | 4.05% | 5.24% | 5.61% | 2.09% | 23.93% |
| 2016 | -4.71% | -5.74% | 6.01% | 6.89% | 6.46% | 0.55% | 0.08% | 4.54% | -1.22% | -0.53% | 10.53% | 5.24% | 30.27% |
| 2015 | -7.57% | 6.35% | 3.39% | 2.17% | 1.71% | 2.25% | 5.82% | -5.11% | -3.29% | 2.85% | 4.50% | -5.71% | 6.28% |
| 2014 | -3.84% | 3.14% | 1.54% | 1.52% | 1.78% | 1.22% | -3.43% | 3.43% | -4.00% | 1.37% | 1.49% | 1.01% | 4.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GL составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globe Life Inc. (GL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Globe Life Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.95 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.68 | $0.63 | $0.59 | $0.56 | $0.41 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.81% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Globe Life Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.51 | |||||||
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2020 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2019 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2018 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2017 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2016 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Globe Life Inc. дивидендная доходность составляет 0.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Globe Life Inc. коэффициент выплат составляет 7.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Globe Life Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Globe Life Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Globe Life Inc. составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.34% | 31 мая 2007 г. | 446 | 6 мар. 2009 г. | 523 | 1 апр. 2011 г. | 969 |
| -61.62% | 29 февр. 2024 г. | 30 | 11 апр. 2024 г. | 221 | 28 февр. 2025 г. | 251 |
| -51.65% | 24 нояб. 1998 г. | 323 | 7 мар. 2000 г. | 191 | 6 дек. 2000 г. | 514 |
| -47.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 646 | 13 окт. 2022 г. | 668 |
| -46.98% | 12 февр. 1993 г. | 453 | 28 нояб. 1994 г. | 563 | 19 февр. 1997 г. | 1016 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globe Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Globe Life Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globe Life Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GL коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |