PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Globe Life Inc. (GL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS37959E1029
CUSIP37959E102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.69B
Прибыль на акцию$1.18
Цена/прибыль15.16
PEG коэффициент9.04
Выручка (12 мес.)$5.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$971.10M
EBITDA (12 мес.)$441.60M
Годовой диапазон$13.10 - $17.89
Целевая цена$14.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GL

Globe Life Inc.

Популярные сравнения: GL с MET, GL с XLF, GL с XLU, GL с QQQ, GL с AAPL, GL с SPY, GL с COST, GL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Globe Life Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,744.40%
2,954.59%
GL (Globe Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Globe Life Inc. показал доход в -4.01% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Globe Life Inc. составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.01%7.96%
1 месяц-7.10%2.87%
6 месяцев6.00%15.63%
1 год11.91%31.48%
5 лет (среднегодовая)8.23%12.80%
10 лет (среднегодовая)9.19%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.09%3.35%
2023-0.53%-2.55%7.24%5.82%-1.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Globe Life Inc. (GL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GL
Globe Life Inc.
0.48
^GSPC
S&P 500
2.54

Коэффициент Шарпа

Globe Life Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.48
2.54
GL (Globe Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Globe Life Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.88$0.82$0.78$0.74$0.68$0.63$0.59$0.56$0.41$0.51$0.55

Дивидендный доход

0.77%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Globe Life Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.23$0.00
2023$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00
2022$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00
2021$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2020$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2019$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00
2018$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00
2017$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2016$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У Globe Life Inc. дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.4%
У Globe Life Inc. коэффициент выплат составляет 28.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Globe Life Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.17%
-0.50%
GL (Globe Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Globe Life Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Globe Life Inc. составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.34%31 мая 2007 г.4466 мар. 2009 г.5231 апр. 2011 г.969
-51.65%24 нояб. 1998 г.3237 мар. 2000 г.1916 дек. 2000 г.514
-47.69%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.64613 окт. 2022 г.668
-46.91%12 февр. 1993 г.45328 нояб. 1994 г.56420 февр. 1997 г.1017
-38.2%3 июл. 1986 г.3603 дек. 1987 г.35125 апр. 1989 г.711

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Globe Life Inc. составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.27%
3.37%
GL (Globe Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM20232022202120202019
Выручка

Общая выручка

2.80B5.45B6.05B4.20B3.82B3.88B

Себестоимость выручки

85.87M347.83M5.03B3.37B3.15B3.11B

Валовая прибыль

2.71B5.10B1.02B830.60M676.40M760.80M
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

169.95M331.90M673.89M227.60M182.80M180.70M

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

-876.05M707.13M5.81B671.50M557.60M584.00M
Доход

Доход до налогообложения

655.53M1.19B241.61M158.00M154.10M199.10M

Операционный доход

1.55B4.72B240.86M159.10M118.80M176.80M

Прибыль до уплаты процентов и налогов

820.84M0.00272.30M201.30M177.00M230.50M

Прибыль от продолжающихся операций

531.89M970.76M214.05M141.00M143.80M180.20M

Чистая прибыль

531.89M970.76M276.25M167.00M143.80M180.20M

Расходы на уплату налога на доход

144.24M223.51M25.70M17.00M10.30M18.90M

Расходы на проценты

51.63M102.32M20.70M17.30M22.90M31.40M

Other Non-Operating Income (Expenses)

336.76M1.19B0.00-1.10M35.30M22.30M

Исключительные пункты

0.000.000.000.000.000.00

Прекращенные операции

0.000.0057.20M26.40M23.00M23.00M

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

0.000.000.000.000.000.00

Меньшинство

0.000.00857.92K-400.00K0.000.00

Другие пункты

0.000.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию