Сравнение GIS с XOM
GIS (General Mills, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -2.63% против 9.64% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам GIS и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between GIS and XOM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between GIS and XOM shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
XOM:
$614.94B
GIS:
$4.08
XOM:
$5.93
GIS:
8.45
XOM:
24.80
GIS:
3.64
XOM:
1.15
GIS:
1.02
XOM:
1.93
GIS:
2.00
XOM:
2.42
GIS:
$18.37B
XOM:
$326.01B
GIS:
$4.70B
XOM:
$83.11B
GIS:
$3.03B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. XOM — Ранг доходности на риск
GIS
XOM
Сравнение GIS c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.45 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 6.56 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и XOM
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -62.40% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -15.69% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -18.92% | -36.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -20.51% | -39.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -61.34% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -13.68% | -43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.20% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 5.84% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и XOM
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.08% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 20.51% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 24.51% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 26.77% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 28.20% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и XOM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и XOM
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and XOM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор