Сравнение GIS с PRU
GIS (General Mills, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -2.63% против 9.04% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам GIS и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between GIS and PRU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
PRU:
$37.91B
GIS:
$4.08
PRU:
$9.85
GIS:
8.45
PRU:
11.01
GIS:
3.64
PRU:
0.46
GIS:
1.02
PRU:
0.80
GIS:
$18.37B
PRU:
$47.43B
GIS:
$4.70B
PRU:
$14.72B
GIS:
$3.03B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. PRU — Ранг доходности на риск
GIS
PRU
Сравнение GIS c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.42 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 0.92 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и PRU
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -88.53% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -21.46% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -25.66% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -33.11% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -65.89% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -9.47% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -18.31% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 9.90% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и PRU
General Mills, Inc. (GIS) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 6.25% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 17.48% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 22.66% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 25.83% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 31.83% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и PRU
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIS and PRU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.25%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор