Сравнение GIS с MNST
GIS (General Mills, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -2.63% против 13.79% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -33.38%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам GIS и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between GIS and MNST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between GIS and MNST shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
MNST:
$91.74B
GIS:
$4.08
MNST:
$2.06
GIS:
8.45
MNST:
45.05
GIS:
3.64
MNST:
3.52
GIS:
1.02
MNST:
10.41
GIS:
2.00
MNST:
10.51
GIS:
$18.37B
MNST:
$8.79B
GIS:
$4.70B
MNST:
$4.88B
GIS:
$3.03B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. MNST — Ранг доходности на риск
GIS
MNST
Сравнение GIS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.60 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 7.37 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и MNST
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -69.17% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -17.70% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -26.04% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -26.62% | -33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -30.42% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | 0.00% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -20.66% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 6.22% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и MNST
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.50% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 20.03% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 26.43% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.60% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 26.25% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и MNST
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и MNST
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and MNST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.25%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор