Сравнение GIS с CCI
GIS (General Mills, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -2.63% против 4.09% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам GIS и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between GIS and CCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between GIS and CCI shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
CCI:
$40.27B
GIS:
$4.08
CCI:
$2.42
GIS:
8.45
CCI:
38.03
GIS:
1.02
CCI:
9.56
GIS:
$18.37B
CCI:
$4.21B
GIS:
$4.70B
CCI:
$2.03B
GIS:
$3.03B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CCI — Ранг доходности на риск
GIS
CCI
Сравнение GIS c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.12 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.20 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и CCI
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -97.52% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -30.01% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -30.77% | -24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -55.48% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -55.48% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -45.30% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -25.92% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 17.81% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CCI
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.07% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 22.61% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 26.97% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 26.63% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 25.99% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CCI
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CCI
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор