Сравнение ADM с GCBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GCBC.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GCBC
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у GCBC с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 2.79% против 21.39% соответственно.
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
GCBC
19.57%
11.91%
4.09%
29.64%
20.72%
21.39%
Фундаментальные показатели
| ADM | GCBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $585.55M |
| EPS | $5.02 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 23.88 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $107.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $103.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | -$6.00M |
Основные характеристики
| ADM | GCBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 2.31 |
| Индекс Язвы | 20.28% | 13.35% |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 55.80% |
| Макс. просадка | -68.01% | -53.06% |
| Текущая просадка | -43.33% | -10.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и GCBC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c GCBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GCBC
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GCBC в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.02% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 4.60% | 2.36% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и GCBC
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GCBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GCBC
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 8.22%, в то время как у Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и GCBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Greene County Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности