Сравнение GIPR с GLAD
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs 4.69%/yr for GLAD. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -2.32%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
GLAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $154.75K | $684.48K | $4.01M | |
| $3.53M | $3.32M | $3.26M |
Сравнение доходности по годам GIPR и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -2.32% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 3.48% |
Correlation
The correlation between GIPR and GLAD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$421.74K
GLAD:
$431.08M
GIPR:
-$1.95
GLAD:
$1.33
GIPR:
0.42
GLAD:
6.39
GIPR:
$9.74M
GLAD:
$81.24M
GIPR:
$0.00
GLAD:
$40.04M
GIPR:
$5.00M
GLAD:
$42.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. GLAD — Ранг доходности на риск
GIPR
GLAD
Сравнение GIPR c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.60 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.91 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и GLAD
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -74.87% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -35.67% | -60.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -39.59% | -59.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -28.07% | -70.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -18.77% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 23.62% | +43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и GLAD
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 5.87% | +36.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 19.22% | +86.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 26.27% | +127.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 23.73% | +55.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 30.05% | +49.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и GLAD
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and GLAD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to GLAD (5.87%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs GLAD's -74.87%.
GIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор