- ISIN
- US37149D2045
- CUSIP
- 37149D204
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 5 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $421.74K
- Enterprise Value
- $10.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.00M
- Годовой диапазон
- $0.60 - $19.90
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 246.21%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 892K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $684.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIPR
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) снизился на 88.1% с начала года. По цене $1 за акцию GIPR торгуется на 96.2% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) показал доход в -88.06% с начала года и -93.97% за последние 12 месяцев.
Generation Income Properties, Inc.
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GIPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.25%, а средняя месячная доходность — -5.78%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GIPR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 мая 2026 г. с доходностью +75.9%, в то время как худший день был 27 мая 2026 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.58% | -41.05% | -37.41% | 1.25% | -20.85% | -18.80% | -55.95% | 4.02% | -88.06% | ||||
| 2025 | -3.85% | 1.14% | -9.60% | -1.25% | 0.06% | -7.65% | -2.05% | -32.87% | -4.10% | 41.21% | -29.23% | -30.33% | -64.78% |
| 2024 | 6.27% | -23.46% | 22.86% | -1.32% | 20.34% | -7.42% | -34.96% | -8.66% | -9.88% | -10.96% | -3.08% | -3.70% | -51.11% |
| 2023 | -0.06% | 14.50% | -16.96% | -1.91% | -3.63% | -4.11% | 5.54% | -8.74% | 3.77% | 0.08% | 4.93% | 0.47% | -9.17% |
| 2022 | 14.73% | -0.37% | 3.41% | -2.55% | -1.80% | -4.97% | -2.68% | 11.41% | -11.08% | -11.30% | -3.23% | -3.98% | -14.58% |
| 2021 | -19.35% | -9.36% | -0.93% | -27.58% |
Метрики бенчмарка
Generation Income Properties, Inc. has an annualized alpha of -49.23%, beta of 0.35, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2021.
- This stock participated in 214.70% of S&P 500 Index downside but only -75.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -49.23%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -75.00%
- Участие в снижении
- 214.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIPR имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.58 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Generation Income Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $4.68 | $6.03 | $1.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Generation Income Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 |
| 2023 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $4.68 |
| 2022 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $6.03 |
| 2021 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Generation Income Properties, Inc. показал максимальную просадку в 99.02%, зарегистрированную 27 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Generation Income Properties, Inc. составляет 98.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.02%июль 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 10moокт. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GIPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -56.78% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -9.10% | -87.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -18.90% | -79.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -0.17% | -98.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -10.69% | -43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 2.14% | +64.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generation Income Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generation Income Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GIPR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIPR
Добавьте Generation Income Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIPR