Сравнение GIPR с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности GIPR и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -61.33% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 4.14% |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$1.28M
ARCC:
$12.39B
GIPR:
-$1.93
ARCC:
$1.64
GIPR:
0.14
ARCC:
6.60
GIPR:
$9.74M
ARCC:
$1.88B
GIPR:
$0.00
ARCC:
$1.18B
GIPR:
$5.00M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -61.33%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
GIPR
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -42.21%
- С начала года
- -61.33%
- 6 месяцев
- -72.16%
- 1 год
- -84.60%
- 3 года*
- -60.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GIPR
ARCC
Сравнение GIPR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.54 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | -0.63 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.63 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.29 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.37 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между GIPR и ARCC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и ARCC
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GIPR и ARCC
Максимальная просадка GIPR за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -79.36% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.82% | -19.35% | -67.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -18.05% | -78.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.56% | -9.07% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.57% | 9.40% | +36.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и ARCC
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 6.78% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.41% | 15.24% | +81.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.36% | 23.54% | +89.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 19.89% | +45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.35% | 25.53% | +39.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности