PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPR с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIPR с ARCC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -61.79%/yr vs 9.32%/yr for ARCC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIPR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -68.95%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.58%.

GIPR

1 день
-3.77%
1 месяц
-25.94%
С начала года
-68.95%
6 месяцев
-77.73%
1 год
-86.82%
3 года*
-61.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-5.98%
3 года*
9.32%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPR и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-68.95%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.58%1.07%19.78%20.03%-3.84%4.14%

Correlation

The correlation between GIPR and ARCC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIPR:

$1.03M

ARCC:

$13.49B

EPS

GIPR:

-$1.93

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

GIPR:

0.11

ARCC:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

GIPR:

$9.74M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIPR:

$0.00

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

GIPR:

$5.00M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с SPYGIPR с QQQGIPR с APOGIPR с apo
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

GIPR vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPRARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.33

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.33

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.57

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPR vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPRARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.38

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GIPR и ARCC

Максимальная просадка GIPR за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPRARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-79.36%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.30%

-19.35%

-69.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.65%

-19.35%

-76.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.00%

-13.15%

-83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-9.10%

-43.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.01%

10.55%

+46.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и ARCC

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 86.62% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPRARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

86.62%

3.95%

+82.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.17%

14.74%

+91.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.44%

18.45%

+129.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

19.96%

+58.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

25.58%

+52.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и ARCC

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.22%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIPR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
2.46M
763.00M
(GIPR) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIPR and ARCC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPR has higher volatility (86.62%) compared to ARCC (3.95%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -97.00% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPR и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор