Сравнение GIPR с ARCC
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -63.91%/yr vs 9.31%/yr for ARCC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -74.10%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -3.60%.
GIPR
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -74.10%
- 6 месяцев
- -74.69%
- 1 год
- -88.71%
- 3 года*
- -63.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам GIPR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -74.10% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.60% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 4.80% |
Correlation
The correlation between GIPR and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$857.54K
ARCC:
$13.29B
GIPR:
-$1.95
ARCC:
$1.62
GIPR:
0.09
ARCC:
4.98
GIPR:
$9.74M
ARCC:
$2.63B
GIPR:
$0.00
ARCC:
$1.86B
GIPR:
$5.00M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GIPR
ARCC
Сравнение GIPR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.37 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.64 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и ARCC
Максимальная просадка GIPR за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -79.36% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.08% | -19.35% | -71.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -19.35% | -77.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.49% | -12.26% | -85.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -9.11% | -43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.07% | 11.03% | +50.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и ARCC
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 4.95% | +29.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.86% | 15.24% | +87.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.07% | 18.77% | +130.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.00% | 19.97% | +58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.00% | 25.58% | +52.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и ARCC
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.37% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (34.00%) compared to ARCC (4.95%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -97.49% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор