Сравнение GIPR с ARCC
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs 9.42%/yr for ARCC. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $154.75K | $684.48K | $4.01M |
Сравнение доходности по годам GIPR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 4.80% |
Correlation
The correlation between GIPR and ARCC is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$421.74K
ARCC:
$13.87B
GIPR:
-$1.95
ARCC:
$1.35
GIPR:
0.42
ARCC:
6.46
GIPR:
$9.74M
ARCC:
$2.13B
GIPR:
$0.00
ARCC:
$1.36B
GIPR:
$5.00M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GIPR
ARCC
Сравнение GIPR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.31 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.56 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и ARCC
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -79.36% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -17.35% | -79.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -19.35% | -79.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -8.42% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -9.12% | -44.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 9.54% | +57.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и ARCC
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 5.55% | +37.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 14.92% | +91.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 19.20% | +134.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 20.04% | +59.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 25.60% | +54.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и ARCC
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор