PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPR с APO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIPR с APO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Доходность

Сравнение доходности GIPR и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPR и APO

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-61.33%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%18.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIPR:

$1.28M

APO:

$65.93B

EPS

GIPR:

-$1.93

APO:

$5.80

Коэффициент P/S

GIPR:

0.14

APO:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

GIPR:

$9.74M

APO:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIPR:

$0.00

APO:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

GIPR:

$5.00M

APO:

$8.01B

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -61.33%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -23.53%.

GIPR

1 день
-3.47%
1 месяц
-42.21%
С начала года
-61.33%
6 месяцев
-72.16%
1 год
-84.60%
3 года*
-60.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с SPYGIPR с ARCCGIPR с QQQGIPR с apo
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

GIPR vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 22
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPR c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPRAPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.44

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

-0.37

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.95

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

-1.22

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPR vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа APO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPRAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.56

-1.35

Корреляция

Корреляция между GIPR и APO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и APO

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Просадки

Сравнение просадок GIPR и APO

Максимальная просадка GIPR за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и APO.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPRAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-56.99%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.82%

-34.97%

-51.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.26%

-37.15%

-59.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.56%

-16.22%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.57%

14.96%

+30.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и APO

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPRAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.91%

10.64%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.41%

27.32%

+69.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.36%

43.24%

+70.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

36.71%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.35%

37.69%

+27.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIPR и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.46M
9.88B
(GIPR) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию