Сравнение GIPR с APO
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -63.91%/yr vs 16.16%/yr for APO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -74.10%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -20.02%.
GIPR
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -74.10%
- 6 месяцев
- -74.69%
- 1 год
- -88.71%
- 3 года*
- -63.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -20.02%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 27.59%
Сравнение доходности по годам GIPR и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -74.10% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -20.02% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 24.02% |
Correlation
The correlation between GIPR and APO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$857.54K
APO:
$68.32B
GIPR:
-$1.95
APO:
$3.56
GIPR:
0.09
APO:
2.34
GIPR:
$9.74M
APO:
$29.68B
GIPR:
$0.00
APO:
$26.52B
GIPR:
$5.00M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. APO — Ранг доходности на риск
GIPR
APO
Сравнение GIPR c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.08 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и APO
Максимальная просадка GIPR за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -56.99% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.08% | -34.97% | -56.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.37% | -42.82% | -53.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.49% | -34.26% | -63.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -16.41% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.07% | 17.02% | +44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и APO
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 11.15% | +22.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.86% | 28.12% | +74.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.07% | 35.80% | +113.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.00% | 37.27% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.00% | 37.88% | +40.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и APO
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.82% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and APO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (34.00%) compared to APO (11.15%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -97.49% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор