Сравнение GIPR с APO
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs 16.45%/yr for APO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -9.63%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
APO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 20.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.68M | $494.90M | $513.25M | |
| $154.75K | $684.48K | $4.01M |
Сравнение доходности по годам GIPR и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -9.63% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 24.02% |
Correlation
The correlation between GIPR and APO is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$421.74K
APO:
$74.80B
GIPR:
-$1.95
APO:
$3.56
GIPR:
0.42
APO:
2.64
GIPR:
$9.74M
APO:
$29.68B
GIPR:
$0.00
APO:
$26.52B
GIPR:
$5.00M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. APO — Ранг доходности на риск
GIPR
APO
Сравнение GIPR c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.28 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.59 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и APO
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -56.99% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -34.05% | -62.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -42.82% | -55.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -25.73% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -16.51% | -37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 16.12% | +50.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и APO
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 9.50% | +33.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 28.28% | +77.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 35.95% | +117.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 37.37% | +42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 37.94% | +41.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и APO
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.61% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and APO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to APO (9.50%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор