PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-61.33%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -61.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GIPR

1 день
-3.47%
1 месяц
-42.21%
С начала года
-61.33%
6 месяцев
-72.16%
1 год
-84.60%
3 года*
-60.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с SPYGIPR с ARCCGIPR с apoGIPR с APO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GIPR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.07

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.80

1.66

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.00

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

7.32

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.07

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.38

-1.17

Корреляция

Корреляция между GIPR и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и QQQ

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GIPR и QQQ

Максимальная просадка GIPR за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-82.97%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.82%

-12.62%

-74.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.26%

-7.86%

-88.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.56%

-32.99%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.57%

3.44%

+42.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и QQQ

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.91%

6.61%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.41%

12.82%

+83.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.36%

22.70%

+90.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

22.38%

+42.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.35%

22.25%

+43.10%