Сравнение GIPR с PFLT
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while PFLT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs -3.72%/yr for PFLT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и PFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -16.92%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
PFLT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 4.62%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $154.75K | $684.48K | $4.01M | |
| $8.43M | $8.36M | $9.26M |
Сравнение доходности по годам GIPR и PFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -16.92% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 0.68% |
Correlation
The correlation between GIPR and PFLT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$421.74K
PFLT:
$704.45M
GIPR:
-$1.95
PFLT:
$1.79
GIPR:
0.42
PFLT:
2.04
GIPR:
$9.74M
PFLT:
$229.78M
GIPR:
$0.00
PFLT:
$45.40M
GIPR:
$5.00M
PFLT:
$38.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. PFLT — Ранг доходности на риск
GIPR
PFLT
Сравнение GIPR c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | PFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.78 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и PFLT
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и PFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -69.77% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -25.21% | -71.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -28.41% | -70.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -25.91% | -72.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -8.48% | -45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 12.52% | +54.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и PFLT
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 7.10% | +35.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 18.74% | +87.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 22.31% | +131.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 21.48% | +58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 29.12% | +50.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и PFLT
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.78% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and PFLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to PFLT (7.10%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs PFLT's -69.77%.
GIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и PFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор