Сравнение GILD с VICI
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, GILD returned 17.08%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILD и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | -9.78% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between GILD and VICI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between GILD and VICI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
VICI:
$30.47B
GILD:
$7.35
VICI:
$2.92
GILD:
17.09
VICI:
9.77
GILD:
0.04
VICI:
0.55
GILD:
5.30
VICI:
7.49
GILD:
6.70
VICI:
1.08
GILD:
$29.74B
VICI:
$4.05B
GILD:
$18.74B
VICI:
$3.01B
GILD:
$12.88B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. VICI — Ранг доходности на риск
GILD
VICI
Сравнение GILD c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.40 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.67 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и VICI
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -60.21% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -17.88% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -17.88% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -18.61% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -11.98% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -8.18% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 10.61% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и VICI
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.69% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 12.90% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 16.83% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 21.00% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.27% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и VICI
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и VICI
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and VICI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs VICI's -60.21%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор