PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.92%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.92% против 16.26% соответственно.

GILD

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.05%
1 год
15.96%
3 года*
20.27%
5 лет*
17.25%
10 лет*
7.92%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.52%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GILD and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between GILD and V shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GILD:

$7.35

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GILD:

16.91

V:

21.25

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

V:

1.30

Коэффициент P/S

GILD:

5.24

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GILD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.35

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.36

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.44

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.94

+3.02

GILD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и V

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-51.90%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-17.18%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-20.38%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.60%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-36.36%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-12.57%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-8.27%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.01%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и V

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.54%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

16.52%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

21.83%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

22.82%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

24.46%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и V

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.59%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
6.96B
11.23B
(GILD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
1.1%
-79.3%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (7.93%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs V's -51.90%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор