Сравнение GILD с TSCO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 7.06%/yr for TSCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -36.72%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.06% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам GILD и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GILD and TSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$7.35
TSCO:
$2.06
GILD:
17.09
TSCO:
15.16
GILD:
0.04
TSCO:
3.32
GILD:
5.30
TSCO:
1.07
GILD:
$29.74B
TSCO:
$15.52B
GILD:
$18.74B
TSCO:
$5.16B
GILD:
$12.88B
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. TSCO — Ранг доходности на риск
GILD
TSCO
Сравнение GILD c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.73 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.67 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и TSCO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -76.15% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -52.69% | +31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -52.69% | +26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -52.69% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -52.69% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -49.27% | +30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -17.46% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 23.00% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и TSCO
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 11.84% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 26.71% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 30.78% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.85% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.40% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и TSCO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности TSCO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и TSCO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and TSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs TSCO's -76.15%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор