Сравнение GILD с RSG
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 7.84% против 17.46% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам GILD и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between GILD and RSG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
RSG:
$64.88B
GILD:
$7.35
RSG:
$6.98
GILD:
17.09
RSG:
30.07
GILD:
0.04
RSG:
2.12
GILD:
5.30
RSG:
3.91
GILD:
6.70
RSG:
5.42
GILD:
$29.74B
RSG:
$16.70B
GILD:
$18.74B
RSG:
$3.80B
GILD:
$12.88B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. RSG — Ранг доходности на риск
GILD
RSG
Сравнение GILD c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.77 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.28 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и RSG
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -65.99% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -20.44% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -22.54% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.54% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -34.02% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -17.77% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -11.83% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 12.50% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и RSG
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.23% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 13.74% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 18.67% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 18.17% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.08% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и RSG
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и RSG
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and RSG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs RSG's -65.99%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор