Сравнение GILD с ORLY
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.05% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам GILD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between GILD and ORLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
ORLY:
$76.69B
GILD:
$7.35
ORLY:
$3.06
GILD:
17.09
ORLY:
29.76
GILD:
0.04
ORLY:
3.20
GILD:
5.30
ORLY:
4.26
GILD:
$29.74B
ORLY:
$18.21B
GILD:
$18.74B
ORLY:
$9.40B
GILD:
$12.88B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GILD
ORLY
Сравнение GILD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.00 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.00 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и ORLY
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -65.42% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -20.02% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -20.02% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -23.03% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -42.00% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -15.58% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -10.78% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 10.77% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и ORLY
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.52% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.78% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 22.82% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 22.63% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.52% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и ORLY
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и ORLY
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and ORLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs ORLY's -65.42%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор