Сравнение GILD с DIS
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 7.84% против 0.99% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам GILD и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GILD and DIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
DIS:
$177.27B
GILD:
$7.35
DIS:
$6.25
GILD:
17.09
DIS:
16.00
GILD:
0.04
DIS:
0.22
GILD:
5.30
DIS:
1.85
GILD:
6.70
DIS:
1.63
GILD:
$29.74B
DIS:
$97.26B
GILD:
$18.74B
DIS:
$36.14B
GILD:
$12.88B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. DIS — Ранг доходности на риск
GILD
DIS
Сравнение GILD c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.59 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.18 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и DIS
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -85.66% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -24.97% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -32.86% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -57.33% | +30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -60.72% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -49.29% | +30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -26.78% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 12.47% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и DIS
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.56% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 19.26% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 24.15% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 29.33% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.77% | -3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и DIS
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и DIS
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and DIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs DIS's -85.66%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор