Сравнение GILD с BRBR
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GILD returned 17.59%/yr vs -22.71%/yr for BRBR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -70.45%.
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILD и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 0.55% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between GILD and BRBR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between GILD and BRBR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$160.64B
BRBR:
$937.73M
GILD:
$7.35
BRBR:
$0.65
GILD:
17.43
BRBR:
12.10
GILD:
0.04
BRBR:
2.99
GILD:
5.40
BRBR:
0.42
GILD:
$29.74B
BRBR:
$2.33B
GILD:
$18.74B
BRBR:
$703.50M
GILD:
$12.88B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. BRBR — Ранг доходности на риск
GILD
BRBR
Сравнение GILD c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -1.00 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.53 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -1.19 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.48 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.23 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и BRBR
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -90.05% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -87.43% | +69.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -90.05% | +63.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -90.05% | +63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -90.05% | +72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -19.51% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 56.77% | -49.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и BRBR
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 6.75%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 18.90% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 65.86% | -47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 73.31% | -47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 47.07% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 46.66% | -21.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и BRBR
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и BRBR
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and BRBR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs BRBR's -90.05%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор