Сравнение GILD с AXON
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 7.84% против 34.58% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам GILD и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GILD and AXON is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between GILD and AXON shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
AXON:
$36.43B
GILD:
$7.35
AXON:
$2.41
GILD:
17.09
AXON:
183.64
GILD:
0.04
AXON:
0.05
GILD:
5.30
AXON:
12.70
GILD:
6.70
AXON:
10.31
GILD:
$29.74B
AXON:
$2.98B
GILD:
$18.74B
AXON:
$1.77B
GILD:
$12.88B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. AXON — Ранг доходности на риск
GILD
AXON
Сравнение GILD c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.72 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.22 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и AXON
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -91.78% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -60.28% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -60.28% | +33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -60.28% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -60.28% | +29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -49.28% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -43.60% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 35.34% | -27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и AXON
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 17.73% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 44.20% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 55.66% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 47.94% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 49.18% | -23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и AXON
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и AXON
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and AXON have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs AXON's -91.78%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор